公司XX年三季度经营分析会议讲话稿

xx第一季度集团公司生产经营分析会议

讲话稿

同志们：

刚才，几个部门通报了有关情况，几家单位发了言。下面，我重点讲几个方面的问题：

一、认清企业严峻形势，切实增强紧迫感和压力感

一季度，全集团营业收入完成了预算的四分之一，利润完成了40%。如果仅从数字上看，大家保持比较乐观的情绪应该可以理解。但深入分析一下，一季度的情况也是喜中带忧，至少是喜忧参半。从前面通报的5个盈利最大的单位和5个亏损最大的单位情况来看，如果剃除石化的因素，一季度全集团仍然亏损。整个一季度，石化公司的开工率很低，利润主要来源于调和油的收入，实现了9753万元，正好是全集团合并后的利润。从这一方面来看，我们的形势仍然非常严峻。

从刚才几家公司介绍的情况看，也不是很乐观。对几家大的企业，事先我们也作了分析。特别是盐化板块。1~2月份，纯碱市场较好，销售价格呈现上升态势，但3月份开始下滑，目前库存达到相当高的水平。石化板块我们虽然初步设计了短期的技改方案，但实现这个方案还需要一段时间。热电由于煤价的大幅上涨，一季度亏损额较大，并且亏损扩大的趋势还会继续。这些就是一季度看似数字较好的背后我们企业的真实情况。

从大的形势来讲，也是喜忧参半。上周，我们到总公司作了工作汇报，总公司确定了我们建设300万吨中轻质原油，以化带油，油化结合，重点在化，把海化打造成海油北方最大最具竞争力的石化盐化一体化基地这样的目标。这个目标的实现，应该说非常不容易。但是跟我们要承担起这样的目标讲，我们目前的经营状况能够支撑多久。这个目标的实现，快的话大概要3年，甚至4年。在这3~4年中，我们的路该怎么走。石化目前已经有了一个改造方案，通过改造力争把效益提升到一定程度，但是现在靠这种模式，还不能形成石化支撑带动集团发展的态势。改造完成以后，能否达到现在的盈利水平，目前还不确定。同时，随着原盐价格的上涨，两碱由于整体成本升高而价格上涨的势头现在还看不到，热电对大宗原材料能否搞好成本控制，目前也没有确切的答案。因此，整体看来，我们的形势确实不容乐观。可以说，前期我们一直在积极争取发展机会，并且在当前已经有了一些眉目、目标基本可以实现的情况下，当期我们的生产经营应该怎么做。近段时间，我一直在思索这个问题。形象地讲，我们整个海化集团就像一个庞然大物。头不是很大，甚至可以说比较小;身子比较胖，有几家大公司;尾巴比较长，拖着几十家小公司。因此，行动起来总体有些慢。上周的汇报会，总公司对我们近期的工作思路给予了高度评价，对这段时间特别是今年以来，大家在各方面表现出的积极面貌和努力的状态，以及一季度企业相对较好的数字指标，都比较满意。但是，我们坐下来分析自己，就要抱有更加实事求是的态度。应该说，今年一季度，看似比较好，实际上我们严峻的局面在去年的基础上并没有得到根本改变。去年是历史上最严峻的时候，加上我们对以前的包袱、计提等，做了很多的工作，这是为了今年企业能够轻装上阵，但实际上企业运行情况并不是多么乐观。