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银行尽调清单

一、借款人/担保人/项目公司需要提供的材料:

1、最新年检的营业执照正副本、机构信用代码证、法定代表人身份证及签字样本、开户许可证、贷款卡、行业资质证书

2、公司章程、验资报告

3、公司简介、授信申请(借款人提供)、征信查询授权书(见模板)

4、最近三年的审计报告(财务报表)及最新一期的财务报表(如成立不足三年,请提供全部审计报告及最新一期财务报表)

5、当期金融机构融资明细及对外担保明细(金融机构名称、金额、利率、起止日、保证人及担保方式)

6、上年度及当期纳税申报表、当年购销合同

二、项目资料

1、立项或备案批复

2、项目可行性研究报告及批复

3、环评批复

4、土地成交确认书或出让合同

5、土地出让金及税费、拆迁补偿款缴纳凭证

6、土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证

7、资本金到位凭证

1公司简介模板

一、公司基本情况(文字表述)

申请人名称、成立时间、法定代表人、注册资本、实收资本、注册地址、经营地址、占地面积平方米(约亩)建筑面积平方米、经营范围、环保资质、行业资质。

二、股东构成。自然人/法人,股权占比,出资方式。

三、高管简介:实际控制人、法定代表人、总经理、财务负责人学习工作简介

四、管理体制:公司组织结构、关联企业、员工总数、内部人员结构

五、经营情况。简要说明生产销售业务流程、上下游市场情况、销售模式、财务结算体制和赢利模式。

六、主要产品介绍。详细介绍产品种类、生产线、车间面积、年设计生产能力、实际生产能力,产品的简单工艺流程,技术水平,行业内拥有的优势、核心竞争力。

七、公司愿景及规划。近年项目投资及资金来源情况。xxx公司x年x月

2授信申请模板:

授信申请

郑州银行股份有限公司驻马店分行:

第一部分:公司基本情况


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