大额资金使用管理办法

xx有限公司

大额资金使用管理办法

1.目的

为贯彻落实国务院国资委《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》的精神，进一步强化资金支付管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》及上级集团公司《关于对xx集团有限公司专项巡视情况的反馈意见》有关要求，结合公司实际，特制定本管理办法。

2.适用范围

本管理办法适用于xx有限公司（以下简称公司）。

3.定义3.1资金

资金是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金。

3.2大额资金使用

大额资金使用是指对外投资、银行贷款、股利分配、大额采购、固定资产购置、对外捐赠、赞助和对外实施并购重组、产权交易等活动（不含对外提供担保）中一次性投入或支付金额较大资金的经济行为，主要包括但不限以下内容：

3.2.1公司对外投资活动，包括出资设立企业、对其他企业的投资或入股、委托理财和对外借款等；

3.2.2公司向银行贷款；

3.2.3公司股利分配；

3.2.4公司内部委托贷款；

3.2.5对外大宗物资或者大额采购，包括固定资产购置、材料采购等；