中山大学党政部门开支评审费报告费和考务费的规定的通知

关于公司出差差旅费、采购费、交通费、招待费和通讯费报销管理的有关规定

湘神财字（2005）012号

近来，公司出差差旅费、采购费、交通费、招待费和通讯费的报帐程序和管理比较混乱，为了规范其管理，特规定如下：

一、凡公司规定享有手机通讯费报销的管理人员，必须按行政部有关《管理人员享有手机通讯费报销的管理规定》的规定执行，使用公司统一规定的手机卡号，凡使用非公司规定的卡号的手机费一律不予报销。

二、享有手机通讯费报销的管理人员报销手机通讯费时，必须在其规定的报销额度内，凭中国移动、中国联通或中国电信公司的统一规定发票据实报销，超过额度部分不予报销。

三、手机通讯费的报销时间，统一规定。本月的通讯费报销，在下个月10号统一交公司行政人力资源部汇总登记造册，并和报销发票统一交财务中心集中报销，愈期未报者（除有特殊情况或经总经理批准外），不许报销。

四、从2005年4月份起，享有公司报销的手机通讯费一律不再列入工资表中核算，由行政人力资源部汇总单独报财务集中报帐。

五、出差人员和市内外去人员报销差旅费必须凭本部门主管审批的《出差人员申请单》或〈〈工作时间外出申请单〉〉以及出差差旅费和市内交通费的有关发票据实核报，无申请审批单，拒绝报销。