公司备用金管理制度[大全]

公司备用金管理制度

一、目的：

为了保证备用金的使用合理透明，加强公司对备用金的管理特制定本流程；

二、适用范围：

物流发展部备用金使用人员

三、物流服务部备用金分配：

1.仓储部备用金2500元

1）外围库备用金400元/库房；2）西沙库备用金500元；3）pc库备用金500元；

2.运输服务部1000元

1）运输部备用金（西沙）500元；2）运输部备用金（pc）500元；

3.综合管理部10000元

1）厨卫备用金；10000元；2）综合维护备用金xx元；

4.运输服务部xx元

1）pc运输部xx元；2）西沙运输部xx元；

四、管理规定

1.外围库备用金使用制度；

1）外围库备用金管理人（库房主管）；

2）经过部门经理审批通过后由仓储部经理带领取外围库备用金；3）仓储部经理在部门总经理处领取备用金，将备用金电汇外围库主管；4）备用金使用范围；

a、水电费临时缴费；b、通讯费临时缴费；c、电路耗损，照明设施更换；

d、工作机突发事件维护；（工作机备用机同时损坏）e、送货车辆的租用；f、办公用品临时使用；（有部门经理同意审核通过后）5）备用金报销流程；

a、将发票、收据等有效票据在当月25号前邮寄到仓储部经理；b、仓储部经理核对票据的真实性和准确性；c、仓储部经理在12层领取“付款凭证”；d、将报销的用途、金额、填写清楚；

e、将有效票据附在“付款凭证”后找公司负责人签字；（部门经理、部门总经理、财务总经理、副总经理、总经理）；f、仓储部经理在12层财务处领取报销钱款；g、仓储部将报销的钱款再次汇给各个外围库主管；h、外围库库管按照制度使用备用金；

2.西沙库备用金使用制度；

1）西沙库备用金管理人（库房主管）；2）库房主管向仓储部经理申请备用金；