-境外资金管理制度

***公司

境外资金管理制度

第一章总则

第一条为进一步加强***公司（以下简称**公司）境外资金管理，明确管理职责，根据国家有关法律法规和《**公司司库管理制度》等有关规定，结合**公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于**公司及其独资子公司、直属企事业单位（以下统称所属企业）的境外资金管理。

第三条本制度所称境外包括境内境外外币和境外人民币。

第四条**公司实行安全高效的境外资金管理体系，通过境外账户集中控制、资金统一管理、国际结算规范管理等手段，确保境外资金运转的安全、规范和高效。

第二章机构职责及权限

第五条**公司财务部是**公司境外资金管理的职能部门，具体职责及权限如下：

（一）制定**公司境外资金管理制度和实施细则；

（二）争取和落实国家相关境外政策；

（三）制订**公司资金归集管理整体方案；

（四）指导、监督检查并组织所属企业开展境外资金管

1理，统筹协调相关问题；

（五）办理**公司总部境外资金管理业务及涉及境外资金业务的国家核准、审批或备案手续。

第六条所属企业资产管理部门是本企业境外资金的职能部门，具体职责及权限如下：

（一）负责制定本企业境外资金管理实施细则；

（二）负责制订本企业资金归集方案并报**公司审批后实施；

（三）办理本企业境外资金管理涉及的国家核准、审批或备案手续。

（四）负责办理本企业日常境外资金管理业务，加强本企业境外资金集中管理和监督，建立、健全境外资金管理内部控制制度，确保境外资金安全。

第三章账户管理

第七条**公司财务部实施境外账户集中审批管理。所属企业开立、关闭境外账户需经**公司财务部批准。