100906第37周信息汇总

台财务中心本周工作总结与下周工作计划

（2012年9月3日-2012年9月7日）

一、财务中心本周工作总结

（一）收入业务财务工作总结

1.每天去银行缴存当天广告收入的现金和支票；

2.到地税局刷卡抄税；

3.每日核对银行对账单和客户汇款单；

4.整理房款收据，并将其装订成册；

5.对财政局退回的缴款发票进行清理。

（二）支出业务财务工作总结

1.填制电汇凭证、转存凭条、业务收费凭证；

2.为各个中心或者部门填制转账支票；

3.办理电汇，转账，提取现金，购买支票，打印银行对账单等银行业务；

4.对上月账务进行结账，审核各类原始凭证，控制并结算上月资金支出计划；

5.进行8月份银行对账工作，查询没有到位的银行回单，督促各个部门返还未返还的发票以及借款；

6.进行现金日记账、银行存款日记账的对账，做到了账账相符，账证相符，账实相符。

（三）统计与纳税业务财务工作总结