部门负责人述职报告

综合计划部部门述职报告报告人：

一、个人出勤情况

1、事假天；

2、病假天；

3、公出天；

4、迟到次；

5、早退次；

6、其他天。

二、本月工作任务完成情况自我评估

1、本月重点工作是2012年度经营责任指标预算量化分解工作。根据本年各单位分配的预算责任指标，细化收入及费用项目，在人工、物料消耗等方面争取分解到量，结合财务账目的调整，期望能够实现过程监控功能，并根据分解结果整理出各单位各月的资金需求预算，强化本年的资金管理工作。此工作因为是第一次尝试，同时要求细化分解到最小核算单位，造成在分解过程中困难重重，计划部与各单位时刻保持密切联系，期间重新调整、重新分配、重新核算的情况时有发生，正因为如此才能整理出更为客观、合理的预算量化指标，截止目前未完成预算细化的单位有：北京分公司、北京金企公司、煤炭公司三家。

2、明确总部管理费用的归口管理部门。通过将总部各部门本年管理费用预算进行分解，并将各项费用划归具体的管控部门，各部门对本部门各项费用进行控制的同时，还有归口部门全盘掌控，争取对总部各项费用控制在预算范围之内。此工作已在规定时间内完成，并将各项费用额度送达各部门。

3、统计报表填报工作。此月正值集团统计平台系统报表全面更新，所有报表将重新进行填报，计划部统计人员根据报表具体要求均在规定时间内保质保量完成上报工作；本年京能电力后勤公司、漳山分公司、右玉分公司、黄花沟分公司、岱海温泉酒店等被地方统计局定为国家统计系统平台联网直报单位，自本年起每月需将上述单位的基本情况、人员用工情况、财务状况等信息通过联网直报系统对统计局进行上报，统计平台的下载注册、初始数据的填报、1—2月份的报表上报工作已按要求报送完毕。此后每月将在规定时间内完成对外报表的报送工作。

4、董事会、工作会材料的准备工作。根据公司整体工作要求计划部起草了《2012年度公司财务预算议案》、《2012年度投资经营计划议案》、2011年相关投资议案的落实情况说明、2012年各单位责任状等会议材料，已报至分管领导及会议组织部门。