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国土资源局专项资金管理办法

兰州威特焊材科技股份有限公司专项资金管理办法

为合理、有效、规范使用专项资金,完善专项资金管理流程,确保财政性资金的安全合理使用,根据国家专项资金管理有关制度及公司相关资金管理办法,特制定本规定,请各部门及分子公司遵照执行。

一、专项资金的概念。专项资金指公司从特定资金来源形成的,或向国家、省、市相关职能部门进行具有特定用途的专项申请,获得批复或批准,并划拨到公司账户的资金。

二、专项资金的类别。专用基金、专项拨款、专项资金和专项借款。

三、专项资金的管理要求:

1、各专项资金的形成、建立、提取都必须符合国家及相关部门管理规定

2、对各种专项资金要单独核算,划清与生产经营资金开支的界限,不得互相占用

3、建立专项资金使用管理责任制,明确专项资金的管理部门,提高使用效率

4、在资金使用上,坚持专款专用,量入为出的原则,使各项专用资金正确达到预期目的

5、建立好专项资金使用台账,加强资金的财务管理及使用监督管理

四、专项资金各管理部门职责:

1、财务部负责专项资金的银行开户、划拨审核、支付,资金预算、决算的编制,负责专项资金使用的审批、监督与审查,以及各项专用资金的汇总与分析


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