XX月经营情况分析

二o一二年三季度经营情况分析

（2012年10月10日）

今天我们在这里召开三季度工作会议，总结、剖析三季度公司在经营上存在的亮点与不足，探讨、思考如何应对市场逆势，安排、部署四季度工作，全力推进四季度各项工作目标圆满完成。

一、三季度经营指标完成情况

（一）收入完成情况

三季度累计实现主营业务收入万元，完成年计划的%。没有完成进度计划。其中：

--##。累计收入万元，（较上年同期）同比%，完成目标计划万元的%。

--**。累计收入万元，（较上年同期）同比%，完成目标计划万元的%。

--**。累计基础物流收入万元，（较上年同期万元），同比%，完成目标计划万元的%。

（二）成本费用完成情况：

三季度成本费用总额万元，比上年同期万元增加万元，增幅%；比预算万元增加万元，增幅%。其中：

主营业务成本万元，比上年同期万元增加万元，增幅%；管理费用万元，比上年同期万元减少万元，降幅%；营业税金及附加万元，比上年同期万元增加万元，增幅%；财务费用万元，比上年同期万元减少万元，降幅%。

（三）利税完成情况：

三季度实现利润万元，同比万元，增长%，完成全年目标利润的%。

实现税金万元，同比增加万元增幅%，总体税负%，同比1

下降%。主要原因是

（四）吞吐量完成情况。万吨，同比略有增长，增幅%。门面、场地、仓库出租率均达100%

累计进库量万吨，同比增加万吨增幅%

累计出库量万吨，同比增加万吨增幅%

期末库存万吨，同比减少吨降幅%

（五）资金运营情况：

经营活动现金净流量为万元，投资活动现金净流量为万元，筹资活动现金净流量为。随着公司经营业务的扩大、项目推进的加快，资金运营难度不断加大。

二、三季度主要工作开展情况

（一）在基础物流经营方面

1.引进凯斯、创裕两家客户，闽旭、巨川等一批经营大户将原存放中铁物流园物资转移至我仓库。

2.完成西区及正管货场17个货架近1000吨管材物资搬迁，实现了改造与招商同步、开工与承租同时，并预收承租钢强门面、新建二期门面定金30万元。“红卫管材型材交易市场”转入正常经营状态。

3.承租柳建3300平方的加工场地，已收取了3万元的转租定金，实现了承租—招租的有效对接。年可增收7万元。

4.建材市场收取客户广告费3.75万元，与客户共同开展迎接国庆节日广告宣传（公交车车体广告、报纸宣传），为客户营造良好的促销氛围。

（二）在业务转型发展方面

1.开平行吊、生产线安装、调试完成，实现正式投产。

2.完成两台大型货车挂靠手续、取得自开票资格，制定了公司《配送业务管理办法（暂行）》，新增柳州市多得多、柳州市凯斯两家客户，每家运输量约在800吨左右。

（三）在年度技改投资方面

新开工项目7个。展旭公司办公室、生产线基砊、三台行车安装；门面二期改造、红卫10t东龙门吊承轨梁翻修、新增一号专用线道口改造；两台20t龙门吊安装等。