事业单位学习报告
事业单位资产报告
事业单位资产报告
xx公司:
我公司根据要求,召开了专题会议,对公司资产清查工作进行了专项布置,并强调了各时段任务,要求各单位一定要按集团公司要求,圆满完成此项工作。12月初我公司完成了xx年度资产清查工作,现将有关资产清查情况汇报如下:
一、责任分工
各公司主要负责人为财产清查第一责任人,具体工作由分管领导牵头,市公司综合服务财务部负责具体清查工作。具体分工是:市公司办公室、各公司分管财务负责实物核查、登记、清理,分管财务负责帐帐核对等。
二、清查实施
公司财产清查分八项展开,即货币资金、往来款项、存货、固定资产(投资性房地产)、低值易耗品、无形资产、在建工程、其他资产,其中:存货盘存按集团公司通知的时间开展,其他七项资产以12月31日为基准日在清查规定日期内开展。
三、清查结果
1.我们在12月31日对库存现金进行了现场清点,清点结果与现金日记账户余额相符,备用金在核定的范围内。银行存款对账单与本单位的银行存款日记账逐一核对,xx分公司存在未达账元,现已查明原因,并编制了银行存款余额调节表。
2.往来款项以12月31日为基准日,对“其他应收款”、“其他应付款”、“预付账款”“预收账款”进行了逐一核对,及时确认,无差异;“应收账款”用业务台帐和财务台帐进行了核对,我们已对截止于12月31号的余额进行函证。
3.存货的清查将在股份公司通知要求的时间内完成。教材、教辅实物盘存已结束,全区盘点结果如下:盘存差异原因:
此次盘存盈亏额将根据xx公司存货管理制度进行处理,除查明原因外,超盘亏率的部分一律由责任人赔偿。【xx年资产清查工作报告】
4.固定资产、低值易耗品、无形资产等由市公司办公室、分管财务按实登记盘存,核对无差异。清查结果由相关人员复核。无形资产账实相符,无差异。
5.其他类资产暂无。
(未完,全文共2285字,当前显示761字)
(请认真阅读下面的提示信息)