专项安全检查汇报材料

资金安全专项检查情况汇报

本次资金安全专项检查共查出供电所日常电费收缴业务方面各类问题4项，其中不相容岗位落实方面问题1项，货币资金管理方面问题3项。

以下针对各分项问题成因分析、整改措施做详细汇报：

一、不相容岗位落实方面1.不相容岗位落实不到位

问题描述：供电所抄表、收费人员未建立工作轮岗机制。原因分析：自2013年我公司计量采集实现全覆盖后，基层单位抄表人员现场抄表仅限于采集掉线现场补抄、表计采集异常现场补抄、周期性核抄等，加之各供电所抄表、账务人员交流频繁，故未严格建立抄表人员轮岗机制。

整改落实情况：该问题自通报之日起进行整改，措施如下：严格按照《国家电网公司资金安全管理办法国网（财/2）345-2018》第二百八十条相关规定，建立基层单位收费、账务等资金管理岗位轮岗机制，并在岗位轮换时严格按规定程序办理交接手续。

二、货币资金管理方面

1、当日无法缴存银行的零星现金保管问题

问题描述：供电所无保险箱，下午4：30后收取零星现金全由收费人员或帐务个人保管。

原因分析：基于之前清查基层供电所“小金库”问题，供电所（营

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业站）以前配备的保险柜已全部撤除，目前当日进账后所收取的零星现金只能由各供电所（营业站）账务人员自行保管。