公司备用金管理制度范文
悦生堂财务制度
为了加强公司对有关部门及项目部备用金的管理,规范财务,提高资金利用效率,夯实成本费用核算,减少资金损失,特制定本制度。
一、由于前台收银需要,现前台申请500元备用金用于收款结算。
1.前台收银填制借款单,交到财务部,申请借款,
2.每日对账结束后,核对备用金,如有花费,及时到财务处报销,确认现金,财务及时报销补齐备用金。
3.前台人员不能私自挪用备用金,有特殊情况需要支付的及时告知财务以及部门领导。
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