备用金管理制度

第一条备用金类型

根据公司业务实际情况将备用金分为。工程备用金、车辆备用金、厨师备用金、行政备用金。

1.工程备用金。为了保证工程部日常费用的支付，减少中间手续，由工程部申请一定额度的备用金，该备用金用于日常零星费用的支出。由财务部指定一人负责保管、监督使用，行使出纳职权。同时每日需向财务部上报备用金使用情况。