部门决算分析报告[小编整理]

xxxx年部门决算分析报告

单位名称（公章）：____________________预算代码：___________________________单位负责人：_________________________财务负责人：_________________________报告撰写人：_________________________

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目

录

一、单位基本情况

二、部门预算执行情况分析

（一）收入和支出总体情况分析

1、收入总体情况分析

2、支出总体情况分析

（二）项目经费结构分析

（三）预算执行进度分析

（四）教学经费和科研经费投入与使用情况分析

1、教学经费投入与使用情况分析

2、科研经费投入与使用情况分析

（五）学生资助情况分析

三、财务状况及运行绩效分析

（一）财务状况分析

1、资产结构与增减变动情况分析

2、负债结构与增减变动情况分析

3、净资产结构与增减变动情况分析

（二）生均支出及运行绩效分析

四、教育资金使用效益情况分析

（一）专项经费效益分析

（二）其他资金对教育投入的效益分析

五、财务工作取得的主要成绩

六、预决算编制或财务管理中存在的问题及建议

七、下一年财务工作思路

一、单位基本情况

填列两张报表（见附件），分别为表一教职工人员情况表、表二学生情况汇总表。对单位基本情况进行简要说明，重点对在职教职工、离退休人员和学生的增减变动情况及原因进行文字分析。

二、部门预算执行情况分析

（一）收入和支出总体情况分析

1、收入总体情况分析

填列表三收入结构对比分析表（见附件）。对本单位收入的构成情况、预决算差异原因、收入增减变动原因进行文字分析。为了更加直观的反映本单位各项收入占总收入比重，可分别制作饼状图。本单位各类收入比重与上年比较，可用柱形图。也可进行多年数据的趋势分析，可制作柱形趋势图。与上年各项收入的对比分析，可用柱形图，也可进行多年数据的趋势分析，可制成柱形趋势图。

2、支出总体情况分析

填列表四支出结构对比分析表（见附件）。对本单位支出的构成情况、预决算差异原因、支出增减变动原因进行文字分析。为了更加直观的反映本单位各项支出占总支出比重，可分别制作饼状图。本单位各类支出比重与上年比较，可用柱形图。也可进行多年数据的趋势分析，可制作柱形趋势图。与上年各项支出的对比分析，可用柱形图，也可进行多年数据的趋势分析，可制成柱形趋势图。

（二）项目经费结构分析