资金管理办法

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理的有关制度及结合公司的相关资金管理办法，特制定本规定，请公司、各中心及各部门遵照执行。

一、专项资金的概念：

专项资金之公司从特定的资金来源形成的，或向国家、省、市等相关部门进行具有特定用途的专项申请，获得批复或批准，并划拨到公司账户的资金。

二、专项资金的类别：

专用基金、专项拨款、专项资金和专项借款。

三、专项资金的管理要求：

1、各专项资金的形成、建立、提取都必须符合国家及相关部门管理规定。

2、对各种专项资金要独立核算、专款专用，划清与生产经验资金开支的界限，不得相互占用。

3、建立专项资金的使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提供使用效率。

4、在资金使用手，坚持专款专用，量入为出的原则，正确使用各项专用资金达到预期目标。

5、建立好专项资金使用台账，加强资金的财务管理及使用监督管理。

四、专项资金各管理部门职责：

1、财务部负责资金的银行开户、划拨审核、支付，资金预算、决算的编制，负责专项资金的使用审批、监督与审查，以及各项专用资金的汇总与分析。