经营计划管理制度

编号：hy-jb-qh-003-2012a

第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章

蒲县宏源煤业集团有限公司

经营计划管理制度

（试行）

目

录

总则………………………………………………………………2管理机构及职责…………………………………………………2中长期发展规划…………………………………………………3年度经营计划……………………………………………………4月度经营计划……………………………………………………5计划指标调整……………………………………………………6经营计划监督、考核……………………………………………6罚则………………………………………………………………7附则………………………………………………………………7

经营计划管理制度

第一章总则

第一条目的

为加强蒲县宏源煤业集团有限公司（以下简称“公司”）及下属子（分）公司经营计划管理，促进企业快速健康发展，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司下属子（分）公司。第三条经营计划分类

按时间周期长短分为长期发展规划、年度经营计划、月度经营计划。第四条经营计划体系

公司建立自上而下的经营计划监控体系，自下而上的经营计划编制和汇报体系，对经营计划编制、执行、监督、考核的四个环节实现闭合式管理。

第二章管理机构及职责

第五条计划管理按照“统一领导，归口管理”的原则实行管理。第六条各职能部室（单位）分别是各专业计划的归口管理部门，其职责如下：

（一）提供编制计划的基础数据；

（二）提出本部室（单位）及专业口的年度、月度工作计划草案；

（三）执行本部室（单位）分解的月度工作计划，并进行总结、分析。第七条企划部负责计划工作的综合管理，其职责如下：

（一）经营计划编制的组织和汇总；

（二）经营计划执行情况分析；

（三）经营计划执行的监督实施，组织考核。

第八条财务部负责对公司经营情况分析、经济运行分析及向公司相关领导提供经济运行预测服务。

第九条经理层

（一）对董事会提出的年度经营目标提出调整建议；

（二）向董事会提交具体年度经营计划；

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（三）审核年度经营计划草案、各月度及各单位分解计划；

（四）对计划执行过程进行全面地组织、指挥和监控，保证公司各项活动有序进行，达到计划目标；

（五）负责向董事会汇报年度经营计划完成情况。第十条董事会

（一）审定公司中长期发展规划；

（二）提出和审核年度经营目标，批准年度经营计划。

第三章中长期发展规划

第十一条

中长期发展规划是根据公司的愿景、发展目标制定的未来3-5年的战略规划，通过年度生产经营计划的安排逐步实现，其主要内容应包括下列几个方面：

（一）产品发展规划；

（二）生产能力的发展规模，技术发展水平，技术改造方向；

（三）资本结构和资本运营战略；

（四）市场发展规划；

（五）组织架构和管理提升规划；

（六）人才发展规划；

（七）企业品牌建设规划；

（八）企业文化建设规划。

第十二条编制企业中长期发展规划的主要依据：

（一）国家宏观经济发展趋势及市场需求；

（二）国家及地方产业政策及前瞻性预测；

（三）同行业发展趋势及公司竞争力分析；

第十三条中长期发展规划的编制由董事会规划与发展委员会负责组织、汇总、综合平衡，提出总体方案。

第十四条各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料，提出专业规划。第十五条

中长期发展规划经董事会批准后分年度组织实施。

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第四章年度经营计划

第十六条年度生产经营计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制。由企划部负责组织，各部门按业务归口负责编制各专业计划，企划部负责拟定编制计划进度。

第十七条