年度审计报告(共4篇)

4月份审计报告

审计目标：驻外公司的规范管理、部分分公司及控股公司的常规审核、部分专项审计范围：西安中阳公司2010年10月-2011年3月财务常规审计及行政管理、项目部（美林湾）的资产管理审核、投资置业2011年2月-3月财务常规审核2011年1-3月份工资发放专项、部分岗位审核

审计时间：2011年4月份

审计出的主要问题：

一、西安中阳

对公户：

1、2010年12-49#支西安工商行政管理局信息档案费，其中“工本费”200元发票票号1960909和1769985，客户名称为单位简写。

2、2011年1-43#支李菊梅借款3000元，无借据，票头无用途填写，2011年1-80#支李菊梅借款票头无用途填写。

3、2011年2-6#报销装卸费其中200元，票号06313007无签章。

管理户：

1、2010年12-6#为两张凭证，附件家在两张凭证的中间。

2、2010年10-140#付款单无财务经理签字。

3、2010年12-15#支付刘刚探亲费及宁a2222邮费及招待费，金额共计1131元，付款单财务经理和付款人（出纳）都未签字。

行政管理：

审阅了2010年10月以后的行政资料，全部采用了档案盒的管理，但略显零乱。