银行帐户管理制度

总

则

第一条为规范公司资金账户管理，保证公司资金安全，根据国家《银行账户管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。第二条本制度所指资金账户仅为银行存款账户，主要包括基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专业存款账户。

第三条公司财务财务管理中心为银行账户管理责任部门，负责所有公司银行账户的开立、变更、撤销、使用管理。

第四条银行账户开立、撤销需上报财务管理中心主管领导批准。第五条所有银行账户遵循“收支两条线”原则，专户专用。第六条本制度适用于集团公司和所属分、子公司及其分支机构。

第一章银行账户管理信息库