银行帐户管理制度

分公司银行帐户管理办法

1.目的：

加强资金管理，保障分公司合法、有序地开展经营活动。

2.适用范围：

3.帐户管理

3.1以xxxx为分公司主要开户银行，税款帐户可根据当地税务部门指定银行开户，银行帐户开立、变更、撤销须由分公司提出申请，经总部批准后执行，并在三个工作日内报总部财务部备案。凡未经批准，不得私自开立、变更银行帐户；

3.2按人民银行帐户管理规定在当地xxxx以各自的名义分别开立“收入帐户”和“支出帐户”各一个，其中：“收入帐户”的帐户属性为“一般结算帐户”，“支出帐户”的帐户属性为“基本结算帐户”；