万科资金管理中心年度财务分析

一、总体概况

1、资金管理中心全年实现利润5163万元，比上年同期的4242万元增加921万元，增长了21.7%

2、本年结算量1017.5亿元，比上年同期的549.5亿元增加468亿元，增长了85.2％

3、本年企业平均放款量29.4亿元，比上年同期的17.2亿元增加12.2亿元，增长了71.2％

4、本年银行平均借款量23.5亿元，比上年同期的9.5亿元增加14亿元，增加145.9了％

二、利润实现情况

资金管理中心全年实现利润5163万元（含北京公司免息2178万及待收回的代垫中山项目律师费41万），比上年同期的4242万元增加921万元，增长了21.7%，其构成如下：

1、利息净收入增加683万元

2、融资费收入增加461万元

3、管理费用增加142万元

4、营业税金增加81万元

利润总额构成表

构成项目利息净收入（利差）其中：借款利差存款利差加：融资费收入减：中心费用营业税及附加利润总额

本年数实际数报表数4，5712，4944，9242，847-353-3531，1921，1923874282132135，1633，045上年实际数3，8884，531-6437312451324，242增减额68339329046114281921增长%17.6%8.7%-45.2%63.0%57.8%61.7%21.7%

1、企业放款利息收入构成情况

本年实现放款利息收入17506万元，比上年同期的9221万元增加8285万元，增长了90%，增长幅度较大。本年资金中心为一线公司业务发展提供了大量资金支持，并从深圳、天津、北京、广州、沈阳等地区取得了70%以上的利息收入。

企业放款利息收入构成表企业名称深圳地产北京公司天津公司上海公司佛山广州沈阳公司大连公司长春公司成都公司南京公司无锡公司东莞公司武汉公司鞍山公司中山公司地产公司小计集团总计本年数4，5892，1782，7515921，87298869952352033095128719242457017，46617，506上年数2，7157222，5191095041，2271764072492021941259，1489，221增减额1，8751，4562324831，369-2395231162711289512871922304458，3188，285增减幅度69%202%9%443%272%-19%296%29%109%64%

118%355%91%90%

2、银行借款利息支出构成情况

本年支付银行借款利息12481万元，比上年同期的4690万元增加5967万元，增加了127.2%。本年主要从建行、中行、招行、工行取得借款，支付利息11476万元，占借款利息总额的92%。

银行借款利息支出构成表银行名称建行中行招行工行农行交行合计本年数3，9893，9791，8241，6849654012，481上年数增减额1，4812，5089113，0685571，1271，741-776404，6905，967增减幅度169.3%336.8%202.3%-44.6%127.2%

三、管理费用情况

本年度管理费用累计发生额387万元，比上年同期的245万元增加142万元。

管理费用构成表：

构成项目人工费用差旅费交际应酬费行政费用财产费印花税其他合计本年数21250302010659387上年数15733151410412245增减额5517156331，727355，7702002001，5593，045333，486359，015