3.1双捷中学内部控制工作

第一篇：

3.1双捷中学内部控制工作双捷中学内部控制工作

---权力机构的构建2016年10月（1）成立督查组组长：梁日强（校长）副组长：李军（副校长）

成员：刘贵勋（总务处主任）陈仕保（总务处副主任）黄章（总务处副主任）陆达国（出纳报账员）余志华（教师代表）王建成（教师代表）关素琴（教师代表）

（2）成立学生会，负责学校收费监督，公布监督电话（06622210139）。

8、建立校长“五不直接分管”制度。

学校校长总领全局，实行“五不直接分管”。实行副校长、副支书分管具体工作。

学校办公室工作由校长梁日强直属。学校财务工作、总务工作由副校长李军分管。学校党务工作、团组织工作、工会工作、妇委会工作周业豪书记分管。学校教务工作由副校长罗良分管。学校政教工作、安全工作由副校长张朝略分管。

三、展开部门协调、做好工作过程的监督工作

1、学校基础建设及校舍维护维修工作：

由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究，得出最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过5000元的上报教育局，得到批复后由总务处具体负责实施；不超过5000元的由总务处具体开始实施。工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。

2、采购工作：

首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。

各处室需要采购的物品。由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。

采购时，如果是政府采购项目，严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。

食堂、小卖部的采购工作。由采购小组具体进行询价，然后与供货商签订供需合同，让供货商送货上门。货物到后，由学校派专人负责验货，合格后在场人员都必须签字认可。最后由学校食堂、小卖部具体负责人员入库具体管理。

3、经费管理工作：

首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。

财务室只能收取学生教辅费；可以收取其他单位或个人对学校的各类捐款。做到应收尽收。从而达到控制其他部门、班级等乱收费的问题。

经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。

第二篇：

1.1双捷中学内部控制建设情况相关的工作机制双捷中学内部控制建设情况相关的工作机制

2016年10月

（一）学校内部控制（以下简称内控）领导小组职能：

1.研究制定规章制度。

2.统一指导和协调各业务组开展工作。

3.开展业务培训。

4.评估各部门、各业务组、各流程工作情况。

5.研究制定内控处理决定。

（二）领导班子的内控职能：

1.落实加强内控的措施。

2.研究制定年度预算。

3.审订大型投资项目。

4.确定管理岗位人选和职责。

5.研究确定办学资源分配方案。

6.研究确定责任追求和处理意见。

7.领导成员对决策事项的内控负领导责任，对分管工作或项目的内控负直接责任。

（三）学校决策的内部控制流程：

1.学校相关单位（处室、年级、业务组）提交预算、采购、资产分配、岗位管理等初步方案。

2.分管领导主持相关论证会议，研究初步方案。

3.分管领导向办公会（校务会议）提交方案，进行研究，形成决定。

4.重大问题提交领导小组研究决定。

第三篇：

1.4双捷中学内部控制工作组织及业务流程再造双捷中学内部控制工作

----组织及业务流程再造

2016年10月