燃气收费、安检管理制度

1.目的：

规范公司民用户、非民用户管道燃气用户登记、经营、操作程序。

2.适用范围：

工程验收后下属各公司民用及工业、福利管道燃气用户的经营环节。

3.职责：

3.1大地友好资产运行部：

3.1.1负责下属各公司对落实大地友好公司相关制度的执行力度进行督查；

3.1.2负责管道燃气经营管理办法及收费操作程序的编制、解释和发布；

3.1.3负责下属各公司执行本程序的过程控制；明确相关人员的责任；

3.1.4对本程序执行中存在的可操作性，严密性，可控性进行调查、分析、修改和完善；

3.1.5负责对大地友好公司统一推广的用户电子文档进行统一授权管理；

3.2下属各公司总经理职责：

3.2.1负责本程序在执行过程中各关键控制环节人员岗位职责的落实；

3.2.2负责具体贯彻、落实大地友好公司计量、管道燃气收费操作程序，确保本程序的可靠运行；

3.2.3对下属各公司的营销情况及结果负直接责任；

3.2.4对所审签本程序所列各类填报数据的真实性负责；

3.2.5负责监督检查下属各公司财务、统计工作的协调性；

3.2.6负责督导检查对欠收户追缴指标的具体落实情况；

3.2.7负责对下属各公司相关部门人员执行本程序的结果进行评定；

3.3下属各公司运营部主管职责：

3.3.1负责协助下属各公司总经理作好收费员的日常管理工作；

3.3.2负责协调建立、完善、提供下属各公司真实的用户底档资料；

3.3.3负责对大宗工福用户的用气状况进行追踪分析并建立档案；

3.3.4对收费员的工作要进行不定期的抽查以及对用户收费票据进行监督管理；

3.3.5负责管道气出、入库计量结算时点的监控工作；

3.3.6负责对安全检查中反映出的问题进行及时处置和验收；

大地友好公司制度汇编

天津大地友好能源科技发展有限公司

3.3.7负责组织收费员必须按大地友好公司的内控规定进行收费操作；

3.3.8负责按大地友好公司的规定对收费员进行入户安全检查的培训和考核；

3.3.9组织落实每月对欠收户追缴的实施。

3.4下属各公司统计员职责：

3.4.1负责按大地友好公司的内控规定建立、健全管道气物流数据的台账；

3.4.2完成每日/月出库管道气原始记录的核实、搜集、整理和保管；根据当月气体进销情况开具三联《出库单》作为会计记账凭证；

3.4.3负责管道气出库的核对、统计，登录台帐和各类统计报表；

3.4.4协助运营部主管对管道气出、入库计量结算时点的监控工作；

3.4.5协助下属各公司经理出具相关统计数据，汇总月末下属各公司经营情况；

3.4.6协助下属各公司会计核对登统当月工福用户的点火户数。

3.5下属各公司出纳员职责：

3.5.1负责按财务制度，每月将原始单据按编号进行登记、装订、发放、保存，做到账款相符；

3.5.2定时汇总和下属各公司统计员核对气款、以报表形式每月报大地友好公司财务部；

3.5.3负责对各种报废、留底单据的回收和保存。

3.6下属各公司会计职责：

3.6.1负责《物（材）料出库单》的编号、登记、发放和回收并按实际进行审核；

3.6.2负责按编号对原始单据的审核；

3.6.3协助运营部主管对管道气出、入库计量结算时点的监控工作；

3.6.4协助下属各公司经理核实相关数据，汇总月末下属各公司经营情况；

3.6.5对《管输燃气民用户收费票》、《燃气收费通知单》进行监管，建立相应的登记手续；

3.6.6协助下属各公司统计核对登统当月工福用户的点火户数；

3.6.7对当月气体进销情况及时进行帐务处理并对《欠收户汇总》核实。

3.7收费员安全职责：

a、收费员入户收费不扰民，使用文明用语，不讲服务忌语，佩带标志，着工装，朴素大方，树立公司形象。