外抓市场 内强管理 确保实现全年经营目标

第一篇：外抓市场内强管理确保实现全年经营目标外抓市场内强管理奋力攻坚确保实现全年经营目标---成都分公司上半年工作总结

今年上半年，成都分公司面临工程项目招投标形式的变化和分流人员的大量增加，我们在总公司的领导下，坚持“外抓市场一步不让，内强管理规范有为”的工作思路，积极采取应对措施，化解不利因素，全力做好市场开发、规范管理和节支降耗等项工作，安全生产和经营工作取得了一定的成绩，各项经营指标的完成基本上达到了既定目标。

一、经营管理工作

1、经营收入及利润情况（1）营业收入

2011年上半年计划完成全年30％，既13，500万元，预计完成营业收入14，000万元，超额完成500万元。（2）利润

2011年上半年计划完成全年30％，既180万，预计完成利润总额200万元，本季超额完成20万元，扣除分流人员费用280万元，预计财务报表利润总额-80万元。

2、财务“五项“预算执行情况

（1）2011年上半年办公费、会务费、业务招待费、小汽车费、差旅费等五项费用力争控制在预算范围内。

3、“三清”工作情况

（1）债权债务清理

12011年（1-6）月债权清理计划共计24项，计划收回资金300，000.00元，预计实际收回资金598，216.00元.完成清欠五项，准备报损8项。

（2）工程清理

2011年（1-6）工程清理48项，其中已竣工未办理决算3项，暂估价为239.3万元、已完工已办理决算未收款45项，价款为1191万元。

①（1-6）月完成已竣工未办理决算1项，价款为239.1万元，已进入收款阶段；其余剩余两项主要为合同未定和概算未审批，待手续办完后立即办理决算手续。

②（1-6）月计划收回1，708，620.29元，实际完成收回2，842，194.32元，超额完成1，133，574.03元，实际清理完毕10项.（3）资产清理

①2011年（1-6）已清出账外出租房38处、面积为4，182.31平方，其中自有资产5处，主业资产29处、待拆迁1处、资产不详3处。

②2011年（1-6）已清出账外周转材料116万元。机械设备24.3万元。

对上述两项，我们近期将组织专人对以上资产再次进行调查核实后报总公司进行评估组资。

4、财务管理进一步统一和规范

总公司对所属专业工程部财务室主任实行委派制以来，我们结合

2现状和财务管理的要求，对所属专业工程部的财务管理制定了统一的核算模式，进一步明确了管理关系。同时，在许多方面按规定和标准提出了具体的管理要求。

5、经营技术管理

（1）重点工程。上半年完成了成昆经久至黄联关间正线拨移、广岳线k45平改立工程、德天线k3公里、成汶线k34新彭白路、长江西路、西联铁路专用线等工程。石板滩焊轨基地施工进度也正按计划实施。

（2）规范工程项目管理。针对重组整合移交过程中造成的技术资料不全，标准版本不一之现状，我们对2008年以来的所有工程项目进行了全面清理归档，并对各专业工程部的工程项目和技术档案清理归档工作做了统一规范和要求。

（3）加强专用线代维修管理工作。上半年，已签订专用线代维合同共计204份，其中工务36份，供电20份，电务集经代签合同纳入计划范围的148条，余19条正在催签中。现分公司管内新开通东气、西联钢铁和嘉川攀钢专用线已完成代维合同签订。

（4）按总公司领导的要求，对路局路内工程的计划进行跟踪和对接，路局第一批更改计划项目下达后，我们落实了攀西扩能六个项目及其它生产任务。