物资采购管理规定及办法[最终版]

供应部管理规定

第一条为了规范儋州市龙光藤艺制品有限公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

第二条本规定是公司物资供应采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗的物资采购，具体由董事长、总经理、副总经理、厂长共同议决签字同意。

第四条公司成立物资供应部，编制另行制定，供应部与生产部门，仓储部门紧密联系在一起，相关业务相互配合协作完成。

第五条物资供应部职责

（一）负责物资采购、保管、出入库管理制度和各岗位职责的制定；

（二）负责物资采购员、调拨员和保管员的监督与管理；

（三）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订，协助物资仓储的管理；

（四）负责物资采购的询价、议价、比质、比价以及招标工作；

（五）负责本部门按时、按质、按量地采购本公司所需各种物资；

（六）负责管辖范围内的物资存放、卫生、安全工作。

第六条物资采购遵守的原则

（一）未经审核批准的请购物资一律不得采购；

（二）库内已有闲置物资应首先使用；

（三）凡本地区能解决的，不到外地采购；

（四）对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的方式；

（五）按要求需通过政府采购管理机构组织的物资采购，必须按规定办理；

（六）在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；

（七）对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。

第七条采购部应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。

第八条采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出最有利的采购时机。

第九条采购部分分析主要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用重监控。

第十条采购部选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。

第十一条会同财务部确定贷款分期付款和结算方式，协商使用赊购、商业票据，减少公司采购和库存资金的占用。

第十二条为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各单位编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划。

第十三条各部门物资采购计划要按程序进行上报。在每月月底向物资供应采购部门上报下个月的采购计划，由基层单位编报，负责人签字，领导签署意见，物资采购部汇总后，经分管领导签署意见后，统一上报总经理批准实施。各单位如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生的经济损失，由迟报单位承担经济责任。

第十四条计划外急需采购的物资，由基层单位填制《急需物资请购单》，负责人签字，分管领导签署意见，总经理批准。

第十五条小批量（5万元以内）的由物资采购部采取询价、比质、比价采购；大批量或固定资产采购必须由招标委员会进行招标，经董事长/总经理审批后，方可采购。

第十六条物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。

第十七条对短缺物资，采购员要征求使用公司意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。