学校总务管理制度--精品

1、执行各项财经制度，遵守财经纪律，以身作则，秉公守法，坚持财会监督原则，履行检查学校及各部门遵守财务制度情况的义务，及时向领导汇报。

2、根据主管部门的规定，规范设置各种会计帐簿，做到日清月结，账目清楚。按期编报各种会计报表，做到真实、准确，不弄虚作假。

3、做好年度的编制预算、决算工作。每月向主管领导上报财务收支情况及年度预决算书面报表。要求做到内容完整，数字准确。

4、负责职工的工资关系的变动工作。

5、参与学校财产管理工作，会同有关人员定期核定固定资产、教学及其它主要设备，及时办理添置、纳入、报废的手续。做好固定资产的清查核对工作，做到账账相符，账证相符，账物相符。

6、办理单位银行帐户年检。办理收费票据的购买及核销工作。配合财务主管接受物价、审计部门的年检。

7、分清资金来源渠道，按专款专用原则使用资金。及时清理暂付款，督促经办人员及时结帐。年终必须进行帐目清理（包括工会），以防公款外流。

8、妥善保管会计凭证、帐簿、报表等原始档案材料，保守财经机密。

9、负责会计档案的整理、立卷并统一保管一年后，移交综合档案室。

10、加强政治和业务学习，不断提高自身素质和业务能力。

11、完成学校布置的临时任务。

出纳人员工作职责

1、负责全校预算内外的一切现金收付和银行往来结算业务，负责各项经费的领拨、使用、管理。学校实行财务一支笔的审批制度，凡属学校公用经费支出由校长审批（财务部门审核）；重大财务支出，由学校行政会研究决定。

2、根据会计制度相关规定，规范设置现金日记账，登记现金日记账。

3、严格按照主管部门及审计部门的有关规定，对报销单据认真审核，核对收付款凭证是否符合相关会计事项、金额是否相符，审核无误后方可办理现金报销工作。

4、认真执行财务政策，遵守财经纪律，严格掌握费用的开支范围和标准，认真审核原始凭证，做到手续完备。

5、按财务制度办理现金收付手续，和银行存款的收付业务，逐笔顺序登记。现金日记帐要日清月结，帐款相符。银行日记帐的帐面余额要及时与银行对帐单核对，发现未达帐项，及时查询。

6、随时掌握银行存款余款，不得签发空头支票，不准出租、出借银行帐户，不准套取现金。

7、保管库存现金和各种有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。

8、保管有关印章、空白收据和支票的管理和收发，严格按照规定用途规范使用。

9、加强政治和业务学习，不断提高自身素质和业务能力。

10、完成领导交办的其它总务工作。

学校财产管理制度

1、学校所有财产不论来源如何，均由学校登记管理。各处室、年级、班级对财产只有使用权，不得私自将财产出租、出借、变卖或向外调拨。特殊情况须经领导批准。

2、学校财产保管员负责财产验收、入库、登记、编号，实施物品的维护、保养、安全管理。

3、校产保管员设财产明细帐，学校每学期清查财产一次，做到帐物相符，财产物资管理有序。

4、严格遵守固定资产的报废和转让审批规定。凡属固定资产报废的，经管人员必须用书面说明原因，由保管室填写固定资产减少凭证和报废单据，经学校负责人批准后核销。报废固定资产收回的残值应上交财务室，按财务制度入帐。大型精密贵重的设备，仪器报废和转让（一般批原值5000元以上的固定资产），应经过学校领导同意，有关部门鉴定后，报主管部门批准，招标转让处理。

5、学校教职工调离本校，必须将借用的办公设备等还清，并由有关处室盖章后，方可办理调离手续，否则由过失人员负责追回或赔偿。