关于归还备用金的通知

公司所属各部门：

因现阶段公司资金十分紧张，根据华银公司有关指示精神及财务实际发生制原则，公司员工借备用金，应在完成工作任务以后及时清理、归还，以降低备用金借款额度，减少占用公司资金。现将公司归还备用金的有关要求通知如下：

一、员工备用金借款应在任务完成或出差回来后15之内及时报销清理，如有特殊情况未能及时归还，应在每月末向财务部门书面说明原因，并经公司主管领导签字同意。

二、员工报销处理账务时，应先冲减个人备用金借款，提高资金使用率和周转率，原则上个人不留周转金。

三、员工借用备用金时，应详细记载借款时间、用途，不得挪借，改变用途。

四、按照财务制度规定，公司财务室将严格执行备用金前次不清，后此不借的原则。已借公司备用金的员工，财务首先将把员工报销的单据、凭证直接冲账，未冲完余款，员工直接用现金归还，特殊情况不还者，需要书面说明。

五、公司今年备用金清理归还日期为2011年11月15日之前，请员工及时清理、归还，无故不归还者，将按照财务制度进行考核和扣款。

特此通知。

公司财务室

2011年10月19日

第二篇：2014年度行政费用报销和备用金归还通知关于2014年度管理费用报销和备用金归还的通知

各部门：

为了能够准确、完整、真实地反映公司2014年度的经营情况，按照集团预算管理规定和公司制度规定做好管理费用核算及备用金清理工作。具体如下：

一、费用报销时限：