行政经费管理规定

1、公司行政经费实行定额管理，包干使用，节约提奖，超支处罚的原则。

2、行政经费范围：

2.1、办公费。含管理使用的办公用品、电脑、低值易耗品、通讯费、各种表格的印刷等。

2.2、劳保费。含职工采取的安全措施等，规定由企业支付的费用，包括工作服，其它劳动保护用品等。

2.3、水电费。含企业生产、生活使用的水费、电费。

2.4、其他费用。含清洁费、物业管理费、清洁费、绿化费、残疾人安置费等。

2.

5、修理费。含房屋装修费，非生产设备维修费，房地产登记费等。

3、行政经费计划：

3.1、公司办公室负责在分析各单位上年度（月度）实绩基础上拟定各单位下年度（月度）行政经费计划。

3.2、各单位接到下达的年度（月度）行政经费计划后，应明确责任人，制定控制使用措施，严防计划超支。

3.3、公司对各单位行政经费使用情况逐月统计，超支的，各单位要写出书面分析报告交办公室，年度行政经费使用节余的，按一定比例奖励单位负责人。反之，同比例处罚单位负责人。

4、行政经费使用和报销程序：

4.1、行政经费使用必须由使用单位第一责任人写出书面申请，由第二责任人签字认可后，报主管部门审核，经总经理批准，方可按批准意见实施。

4.2、行政经费报销，必须由经办人写明用途、数量，经单位责任人签字后，报主管部门审核后，报总经理批准，方可报销。

5、经济分析：

5.1、公司办公室每季应对各单位行政经费使用情况进行一次综合分析，发现问题，查找原因，制订措施。

5.2、各单位每月应对本单位行政经费使用情况进行一次分析，公司办公室提出的整改措施应及时落实。

第二篇：行政经费管理制度行政百宝箱系列

行政经费管理制度

第一条办公用品及低值易耗品采购经费报销规定

1.行政部根据计划统一采购、验收和入库，根据发票、入库单报销。

2.各部门急需或特殊的办公用品，经批准后可自行购买：

①单价在50元以下，或总价在200元以下，由行政部长批准；

②单价在50元以上，或总价在200元以上，由分管副总批准。购买后，提交发票、实物；③经行政部查验入库单及入帐后方可报销。

3.原则上不予报销办公用品和装卸费用。

第二条车辆使用费报销规定

1.车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费和驾驶员的补贴等。

2.行政部在掌握车辆维护、用车和油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。

3.汽油费的报销需由驾驶员在发票背面注明行车起点和路程，由行政部根据路程表、油耗

标准、加油时间、加油数量和用车记录等复核，经行政部长签字验核。

4.路桥费和洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长

签字验核。

5.车辆维修前驾驶员须提出书面报告，说明维修原因和预计费用，报销时在发票上列明详

细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。

6.驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。

第三条交通报销规定

1.交通补贴见公司《补贴津贴标准》。

2.交通补贴与员工工资一起发放。

3.员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。

4.员工外勤每天交通费标准为xxx元，经批准乘坐出租车并予以报销。凡公司派车和未

经批准乘座出租车者，均不予报销外勤交通费。

第四条应酬招待费报销规定

1.根据公司对外接待办法等文件中所规定的标准接待。

2.应酬前须向上级有关领导申请，并予以批准方可进行。

3.原则上不允许“先斩后奏”，因特殊情况无法事先申请的，事后须及时报告有关领导。

4.应酬活动一般在指定酒店、宾馆进行。应酬招待费一般在签单卡签字后按月结算，不得

擅自在其他处或用现金结算。

刘大海《行政统筹与管理高级研修》

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第三篇：工会经费管理规定工会经费管理规定

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