业务招待费使用管理办法

为进一步规范公司各类业务接待行为，有效控制招待费用，根据《xxx省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》《党政机关国内公务接待管理规定》《中央和国家机关会议费管理办法》等有关法律法规和《xxx集团本部业务接待费使用管理办法（试行）》相关要求，结合公司实际情况，特制定本办法。

一、适用范围

本办法要求公司员工在生产经营活动中和对外交往中应热情、周到、谦虚、礼貌。业务接待费的使用本着节约、合理的原则严格控制开支，杜绝奢侈浪费行为。本办法中的接待费是指：接待活动中发生的餐费、住宿费、外事活动礼品费等费用。

二、管理职责

本办法由综合管理部主管，相关部门配合执行。

三、管理内容

（一）接待1.接待适用范围

（1）上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作的必要接待。

（2）上级主管部门、政府部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要接待。

（3）各协作单位、科研院所、金融机构、中介机构以及其他合作伙伴来访所必须的接待。

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（5）单笔接待费用2000元～3000元/次，由部门负责人、综合管理部负责人审核，分管领导审批后报销。

（6）单笔接待费用超过3000元/次，应附接待菜品清单、人员名单，由部门负责人、综合管理部负责人签字确认，经分管领导审核，由党委书记、董事长或总经理审批后报销。

（7）部门确须增加年度接待费用预算，须报请示由综合管理部提出意见后报总经理审批。

（三）费用控制与监督

1.综合管理部按季度对公司及各部门费用发生情况进行考核管理，并将执行情况进行通报。

2.财务部门严格审查业务招待费发生的业务票据的合法性。

3.财务部门有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费用。

（四）接待物品的管理

1.公司综合管理部负责接待用品集中统一采购，各管理部门根据接待工作需要领用，费用不进入各部门控制的业务招待费。

2公司综合管理部一次采购金额超过2万元的物资，需事前请示分管领导同意。

3.公司综合管理部负责接待物品验收、保管，并建立入库和出库台账。

4.领取接待物品必须按要求在领用单据上如实填写相关内容。经部门负责人签名、公司综合管理部负责人审核后方可领取。

5、xxx市相关部门如有业务招待费用相关管理办法出台，本规定如与其相冲突的，则以市相关部门管理办法为准。

四、罚则

凡未按本制度规定使用业务招待费用，综合管理部有权提交考核意见进行相应的绩效考核。

五、本办法自发布之日起执行。

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第二篇：业务招待费管理办法中国水利水电第**工程局有限公司

对外业务招待费开支管理办法

为加强管理、严格控制对外业务招待费的开支，压缩非生产性费用数额，进一步推进廉政建设，规范招待费开支标准，明确招待费审批权限，树立节俭、文明的良好风气，根据国家财经、税务制度的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。

第一条对外业务招待费开支的原则

1、对外业务招待费应本着“必需、节俭、得体、适度、有别”的方针进行开支，坚持按规定标准、对口接待、定点招待，先审批后执行、总量控制、违规责任追究的原则。

2、公司各单位、项目部发生的对外业务招待费应在“管理费用—业务招待费”中列支，必须是与施工、生产、经营业务活动有关的、合理的对外商务交际费用，应提供确实的记录或单据凭证。

第二条对外业务招待费开支范围

业务招待费发生的范围：到公司（含公司各二级单位、项目部，下同）检查、指导工作的股份公司和上级领导及系统内兄弟单位领导和工作人员；来公司考察的业主、设计、监理单位领导及工作人员；省、市地方政府部门来公司指导、检查工作的领导和工作人员；与公司有业务往来的厂家、商

家客人。

第三条对外业务招待费开支控制标准