14底到15年的投资分析及策略
2014年下半年以来,上证指数横跨千点,从2000点直线上攻刺破3100点,历时5个月,累计涨幅高达50%。
最近,市场由“疯牛狂奔式”转入“癫牛震荡式”。不少投资者感慨,“现在是只赚指数不赚钱,一不小心就是满仓踏空,或者是满仓被套”。如此市况下,许多投资者感觉有些找不到方向。
近日,“财富宝2015股市投资策略首场报告会”在本报举行,现场座无虚席,吸引了近200名投资参加。
报告会上,国泰君安上海研究部总监边风炜和昶汇投资(私募)首席投资顾问刘军为大家做了2015年市场走势分析,并解析了值得关注的板块。
国泰君安上海研究部总监边风炜:
明年,大家会看到什么叫震荡
在边风炜看来,这一轮牛市完全是风吹起来的。“这一轮的牛市是自上而下的,与2007年的牛市不一样,政策支持股市。”
最近,市场上关于点位的猜想不断,有些人说这一轮牛市至少要到8000点,还有人说要到“逆天”的12000点。
边风炜对此并不赞同,“他们一定不是做研究出身的,他是数浪的,一划一划数到天上去了。到2015年,我们不会轻易把目标位调高,今年已经到了3200点,明年的空间肯定会被大幅压缩。”
“我们对目前市场的判断是,牛市至少到了中段或者已经过了中段。真正的波动才刚刚开始,明年市场操作难度将大幅增加,如果之前看得比较乐观,那么明年一定要谨慎。明年,大家会看到什么叫震荡,今年的震荡还不算厉害。明年,融资融券会让大家见识到什么叫调整,融资融券会加大踩踏现象。现在的市场只要撤出一半,撤出50%,很多股票会瞬间跌停。”
重点关注两个指标:美国加息和中国cpi
2015年,我们该如何操作才能赚到钱呢。边风炜给出了十六字箴言——“放下执念、不争大小、淡看震荡、静心择股”。
他提醒投资者,2015年一定要非常关注两个指标,一是美国加息,二是中国的cpi。“明年美国可能在6月份或者9月份进行加息,美国一旦加息,会不会引发全球资本外流。之前通过沪港通流入a股的资金会不会外流。所以明年美国加息的前后很危险。美国一旦加息,中国将无法再降息,那样,钱会进一步外流。这也是为什么我们预测今年四季度、明年一季度央行[微博]还会有降息或者降准动作,我们可以动作的时间很短,必须在美国加息前先进行调整。美国加息后,会有大量资金外流,到时候全球市场都会出现很大的波动。当中国的cpi回升到2.5的时候,一定要非常非常当心,我们的货币政策或许会有所调整。”
“这一轮行情到目前来看,完全是风吹起来的,所以我们一定要很关注风还在不在,风还有多大。”
“明年下半年会有很多不确定因素,行情波动会非常大。”
“就2015年的点位来说,我们认为3000点是一个合理位置,冲过3200、3300,大家心里一定要准备止泡沫。”
对于近期很热门的券商股,边风炜的看法是。持有到1月底或2月份。
“下周国信证券(7.77,
1.94,
33.28%)上市,宏源证券(30.50,0.00,0.00%)复牌,看看你拿着的券商股还涨不涨,如果没有再创新高,那你就要当心了,大部队已经开始撤退了。在大盘股一起跳的时候,你要看看自己有没有降落伞。没有降落伞,直接跳下去是会很惨的。”
[投资板块参考]
明年哪些板块值得重点关注。迪士尼、创投、机器人(42.550,0.25,0.59%)、智能穿戴是2015年很值得关注的板块。
关于迪士尼板块,可以关注几块内容,一是有迪士尼股权的公司;二是迪士尼的合作商,包括建材、玩具、服装等合作企业;三是上海的相关物流企业和消费类企业。迪士尼概念至少要炒到开园前。
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