资金管理制度

2018-7-1发布

2018-7-1实施

目

录

第一章总则.........................................................3

第一条目的...........................................................3第二条适用范围......................................................3第二章资金申请及使用..................................................3

第三条资金申请......................................................3第四条资金使用......................................................3第三章现金管理........................................................3

第五条现金收款......................................................3第六条现金支付......................................................4第七条现金风险控制..................................................4第四章银行支票管理....................................................6

第八条银行支票登记..................................................6第九条银行支票保管..................................................6第十条银行支票签发..................................................7第十一条外部单位银行支票管理........................................7第十二条银行电汇单..................................................8第五章银行汇票管理.....................................................8

第十三条银行承兑汇票................................................8第十四条商业承兑汇票................................................8第六章外部融资及内部资金拆借..........................................8

第十五条外部融资、担保及抵押业务....................................8第十六条集团内部资金拆借............................................9第七章资金理财........................................................9