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银行营业室工作总结

一、加强会计国库基础,健全内部控制管理

今年营业室业务变化较大,支票影像系统上线,国库“一户通”上线,县级同城交换业务和国库事后监督业务上收温州中支,营业室及时修订岗位责任制,进一步完善营业室岗位动态管理手册,会计主管切实履行日常监督职责,特别注意现场动态管理,加强对印章、重要空白凭证的日间使用、日终保管等情况的动态监督。加强对资金出口业务交接的事中审查,增强会计主管事中监督的时效性。切实做好内部检查,检查内容全面、要求严格,发现问题认真整改,确保各项内控制度得以落实。通过一系列的措施,会计国库核算质量明显提高。

二、加强国库管理,全力构筑国库资金安全区

1、今年财政收支分类改革试点已由省一级延伸到县级,依据上级有关文件要求,对国库核算系统进行升级,正确设置、修改诸如预算科目、分成比例等参数。及时准确办理了各级预算收入的收纳、划分、报解,保证各级库款及时足额入库。重点抓对账工作,确保了上下级及国库同征收机关、财政部门之间的数据保持一致,对预算外账户余额进行归并。按照规定设置和填写各类登记簿,并严格按照标准化、规范化管理要求,做到各类账簿、报表、凭证装订整齐、按时归档。

2、加大对国库业务柜面监督力度。为保证国库基础核算工作的合理、规范,召开国库、财政、税务、经收处规范化管理联席会,相互沟通协调,从源头上抓管理,对外来凭证严格审查,杜绝各种不合规凭证。如缴款书、拨款单存在串科目、串级次、填制不规范、涂改等现象一一进行纠改,通过这一措施规范了财税部门与税款经收处的票据使用。

3、适应国库改革发展,积极开通国库新业务。开通国库内部往来自动核押程序,组织专人参加上级国库业务培训,协助科技人员进行程序安装,确保了国库内部往来自动核押顺利上线。开通与地税部门“一户通”电子缴税系统。协调税务部门、银行方做了大量前期准备工作。如成立以分管行长为组长的“一户通”电子缴税领导小组,要求地税方向纳税方做好宣传工作,在地方报纸刊登相关内容,银行与地税录入、核对纳税方有关信息数据,各方签订协议书等。因布置全面、措施有力,“一户通”电子缴税试点于5月16日一次性扣款成功,顺利入库,目前已处全面铺开阶段。积极准备参加大同城票据交换,认真组织学习有关操作规程,熟悉相关业务流程和操作界面,以等待上级组织实地联网测试。

4、拓展国库业务外部监督管理。在“行、税、库”联网的基础上,全面实现预算收入、拨款、退库电子化处理;对账无纸化、实行网络实时对账处理。提高工作效率,以确保国库资金安全为中心,继续完善国库对账制度,加强与税政部门的不定期上门现场对账工作,规避资金风险。并加强对经收处业务规范化管理,实现现场与非现场监管相结合方式。强化对经收处人员进行业务辅导和培训,及时传达经收处管理工作的有关文件精神,促进其知识更新和业务规范,杜绝拒收、延压、转移挪用税款的发生。同时对经收处提供技术支持,确保税款报解系统因财政收支科目分类改革能够顺利运行。

三、强化服务,不断提升支付结算管理和服务水平,


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