集团公司年终工作总结
一、抓预算管理
一是做好全面预算工作,按时上报20xx年预算编制说明和报表,使预算工作从编制、反馈、考核、修正,形成良好的闭环运转模式,使公司的目标激励、过程控制、有效奖罚在日常管理中发挥更重要作用性,进一步调动全员积极性。
二是与各部门紧密配合,做好各经营网点装车、收入全年预算,落实公司全年经营目标,将每个经营网点装车数、收入、毛利分解到每个月每一天,并将每天实际装车情况与之对比,纳入考核。
三是做好各项成本费用预算的编制工作。及时分劈下达公司管理费用指标;确保成本费用有序可控不超支,从而达到事前、事中、事后的有效监控。
四是加强资金预算管理,调控合理安排使用资金,确保经营资金良性循环。
二、抓成本控制
一是实行成本费用科目负责制。为了提升各分公司经营责任意识及管理水平,达到节能降耗的目的,公司将相关管理费用指标下达至各分公司,总公司对分公司实行科目负责、逐级管理模式,达到了良好效果。
二是费用控制抓亮点
1、在日常费用报销时,严格把关。按汽车日常管理派车单审核,做到一车一帐一核算,日常报销坚持实行单车核算,报销时将派车单随票据粘贴,与派车单无关的费用不予报销。汽车维修、保险、购油等事宜必须经过单位车管、主管领导同意后在集团公司指定的维修点、加油站、办理,杜绝了汽车维修小病大养,弄虚作假现象。在相关部门共同努力下,汽车费用与预算指标相比节约7、95%。
2、办公费用认真执行采购入库验收、领用登记制度,无入库出库单财务部门不予报销,按部门设立台帐,同时定期进行检查,超过预算不予报销。在相关部门共同努力下,办公费用与预算指标相比节支13、78%。
(未完,全文共2125字,当前显示684字)
(请认真阅读下面的提示信息)