关于城投公司2020年改革转型后运行与发展思考

关于城投公司改革转型后运行与发展的思考**投资建设开发有限公司（以下简称我公司）是应融资平台改革转型政策大趋势、经**市国有资产管理局批准成立的国有独资有限责任公司，成立于2019年1月，注册资金33亿元（具体资金来源尚未落实），经营范围包括：基础设施投资建设;棚户区改造;易地扶贫搬迁;房地产开发;市政工程建设与施工;采砂、码头经营（不含危险品）;文化旅游投资、开发、经营;水利基础设施建设;广告经营;公用事业运营;

招商引资服务。公司设六个部室，分别为综合部、纪检监察部、财务部、投资开发部、资产经营部、融资部），党委成员5人（其中**借调至武汉办事处负责招商引资）。

公司目前有关联子公司6家，分别为。城投公司、**公司、开元发展、**扶贫公司以及新注册的**物业公司和五湖房地产开发有限公司。此外，交通局名下的交通干线公司已办理法人工商变更（法人代表已变更为我公司总经理**），以及城管局名下的市政公司、水利局名下的安沅公司，该三家公司国资局拟划转至我公司名下经营管理，但具体实施管理办法尚未出台。

一、公司运行现状1.债务化解情况我公司主要债务包括银行贷款、融资租赁和债券融资等贷款及欠付工程款、征拆安资金等方面。截至目前，公司债务余额累计约62.36亿元，其中：银行贷款、融资租赁和债券融资等贷款约47.36亿元（其中隐性债务约35亿元、存单质押贷款6.79亿元）;

欠付工程款、征拆安资金约15亿元，包括公司本部欠付历年工程款、新增工程款、征拆安资金等约11亿元，外加建设局重点办、城管局重点办等单位工程款约4亿。

按照党中央、国务院关于打好三大攻坚战的有关要求，根据《**市防范化解政府性债务风险实施方案》，我公司牢固树立防患风险意识，1-9月份共计支付还本付息、工程款及土地报批等各类款项超过12亿元，10-12月份还需偿付约10.41亿元。

2.融资工作情况今年以来截至目前，已完成融资贷款5.5亿元，其中到位长沙银行**市支行流动贷款资金1.7亿元，到位企业债券资金3亿元，华融湘江银行贷款0.8亿元。下一步融资计划（共计约9.97亿元）：

1、建设银行流动贷款3亿元;

2、长沙银行妇幼保健项目贷款3000万元;

3、国开行贷款4亿元;

4、盘活农业发展银行贷款资金2.67亿元。