挂号收费处现金管理规定

为加强医院门诊收费管理，规范挂号收费行为，保障医院现金收入的安全与完整，特作如下相关规定：

一、加强责任心，认真开展挂号收费工作。凡现金收付一律要做到“唱收唱付”，钱款当面点清，做到收费准确、迅速。力争帐实相符，减少和杜绝差错发生的机率，提高收费质量。

二、凡挂号收费人员应于收费当天下午四点之前（夜班收费人员在早晨下班之前）及时将当班收取的现金上交给门诊收入核算员，双方应有交接签字或登记；对于当日下午四点之后收取而未能解缴的大额现金，必须存放在收费处的保险柜中，不得私自携带或随意存放。

三、美容中心收取的现金应按规定每日及时上交给收费处核算员，非紧急或特殊情况，一般不准超过两天以上再报帐交现金。

四、医院社区医疗点收取的现金收入，应由当班社区收费员及时存入社区银行帐户中（该帐户为只存不取，由院财务使用），每月底凭银行缴款单和收费票据与财务部门进行结算。

五、挂号收费人员每日下班之前，应将当日收取的票、款进行核对，若有不符要及时查明原因，不得将问题拖延或隐瞒不报。

六、挂号收费人员对手工票据开具，必须符合以下要求。一是收费收据一式三联一次性填写完成，开票内容要齐全、真实，金额填写不得大头小尾；二是字迹要工整，收费金额要清晰可见。

七、禁止收费有关人员私自将收取的公款借给他人，或私自

挪作他用，严禁将收费现金滞留手中，拖延上缴时间，上述情况一经发现要严肃处理。

八、禁止挂号收费人员将公款现金与个人私款混放在一起，防止出现公私款不分、混放混用情况的发生。

九、门诊收费核算员要加强对每日收费现金的汇总、核对及收缴工作，同时严格进行登记，并向院财务部门及时进行结算和预缴。

十、严格执行收费现金退费的财务制度，凡门诊病人因故要求退回现金的，必须履行相关退费程序。

退费依据必须完整。要求退费者必须持有号码相同且完整的门诊收费收据，科室联，检查、治疗申请单或门诊处方，检查或治疗科室负责人、药品部门负责人对退费情况的签字确认或情况说明。具体退费区分为三种情况：

1、对缴费当天的现金退费，必须附有上述完整的退费依据方可予以退还现金。

2、对隔日或一个月之内的现金退费，应由病人或其家属填写退费申请单一份，随同上述退费依据一道，经收费处负责人或收费核算员、财务科负责人审核签票后方可退还现金。收回的票据要随同退款申请单单独报送院财务部门做帐。

3、对收费时间超过一个月以上的现金退费，应由病人或其家属填写退费申请单一份，随同上述退费依据一道，除经收费处负责人或收费核算员、财务科负责人审核签字外，还需由分管院长

审批后方可退还现金。收回的票据要随同退款申请单单独报送院财务部门做帐。

退费过程中，严禁将发票联、记帐联与存根联不符的收费票据予以退费，发现有此类问题该票款将由退费经办人负责承担。其他违规退费者，一经发现后果自负。

十一、现金收费必须在发票联与记帐联上加盖现金收费专用章。现金收费章不得转借他人和用于非现金收费业务。