资本运营中心设想

资本运营中心的建立目的是为集团公司一切有形无形的资产优化配置，实现最大限度的资本增值。主要包括两方面，一方面为满足公司内部自身资源优化配置，降低成本的需要，另外一方面是拓宽对外渠道，投资以及实现资本增值的有效窗口。

就以上资本运营中心两个方面的问题有以下几个设想：

一、集团内部资源优化配置功能

a集团公司现金池。及时了解掌握各个子公司，厂部资金运营结算的运作流程，整合各个公司资金收款，支付周期，统一调整资金运作周期，提前做好各个公司资金年月周计划，严格控制资金计划外资金，保障公司正常生产运作及融资现金流。

b公司融资平台。资本运营中心肩负整个集团公司对外融资责任，根据整个集团各个公司年度资金计划，提前做好规划方案，对于目前的情况也是由于前期投资过大，前期银行及社会融资渠道未提前准备，致使过于盲目选择银行跟担保公司，解决短时无法回避的资金短缺，随着集团运作平台的增多，工厂投产，银行方面的选择需有能力大笔支持我司长期发展的合作单位，针对现集团公司现状，为了配合融资需求，具体还在于各个融资平台的材料问题，尤其以财务报表及现金流为主，资本运营中心将结合各个子公司的情况，将增设各个公司一个结算帐户，该帐户不纳入各个公司管理，全权由运营中心管理，做好资金流水工作，以便后期融资贷款所需，各个公司每月上交真实报表及现金流水，统一由资本运营中心重新编排对外报表及资料，资本运营中心需招收一名最好从会计师事务所出来有过审计，做帐方面有才能人员。

c成本控制中心。对于公司目前所采购原材料的规模，结合现货及期货市场，有必要成立大宗原材料成本控制中心，对于波动较大的产品可有效采用套期保值业务，实际操作控制中，要严格按照生产所需量相匹配量设置。

二、对外投融资平台功能a银行渠道的建立：任何一定大型企业都离不开银行的支持，越是多银行有业务合作，发展的空间越大，银行渠道的建立可以向纵深发展，及时了解银行政策变化，高层人员变动，在同等条件下容易获得银行支持。b政府关系的对接窗口：随着集团公司的不断发展，资本运营中心必然会积累到一定的现金流，可参于政府金融机构改制过程中的投资活动，目前广州某些民企已经参股银行机构，且这种跟银行的合作关系非常紧密，目前主要的工作是接触省市金融办部分领导，建立良好的社会关系，为将来参股或者设立金融机构做好准备。

c对外投资的平台。资本运营中心目的是使自身资源实现增值最大化，利用自身资源或外界资源合理的进行投资活动，能有效实现资金流动及资本增值活动，短期内可参于小额资金业务，中期可参与资产重组，长期可参与股权投资项目，可广泛接触银行，资产管理公司，拍卖公司，公私募基金公司，投资公司等。运营中心下可设投资公司，该投资公司可在一定范围内独自参与外界项目运作，初步定300万范围内，投资公司年运营成本不超过100万元。

d股权激励平台。随着集团公司不断发展，上市走向资本市场是公司的大势所趋，做为公司的中高层管理人员股权激励机制可通过资本运营中心下来实现，公司可将各个子公司每年提取部分盈余作为股权奖励放在投资公司不断增值，将投资公司作为未来员工持股平台。

资本运营中心的配置，人员配置4人，负责人一名，审计做帐一名，辅助性工作一名，出纳一名。

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联华集团资本运营发展中心

经营管理目标责任书

（正版）

（201*年度）

总体指导思想。完成公司财务及公司治理结构的梳理，完善东莞区域贷款项目，争取贷款业务走出东莞，资本运营项目实现零的突破。