财务报告模板
范文一:财务分析报告(模板)附件4财务分析报告(参考模版)
(说明。该分析报告模版,仅供各企业参考使用,不作统一要求。分析报告的内容,请各企业依据实际情况进行修改或补充。重点是对经营情况的分析和说明,财务经营指标可以简化。)
年度情况整体说明,主要描述内容为。反映xx年度公司取得的经营业绩(比上年有较大增长、大幅度下滑或与上年度基本持平),实现营业收入亿元,净利润万元等情况。对当年经营情况产生较大影响的因素,拟采取的主要措施,以及其他或有事项等可能产生影响的未确定因素。(具体描述内容请各企业依据实际情况进行修改或补充,分析数据以“万元”为单位。)
公司xx年度经营指标完成情况表
项目xx年预算xx年实际
完成计划%营业收入
净利润第一部分xx年度公司财务概况
一、总况(合并报表)
(一)截至xx年末,公司资产总额万元,负债总额万元,少数股东权益万元,所有者权益万元;
(二)xx年度公司实现营业收入万元,利润总额万元,扣除所得税万元和少数股东损益万元,公司净利润万元。
(三)xx年集团上缴国家各项税金共计万元。
(四)xx年上缴院国科控股利润万元。
(五)主要财务指标情况:
1、资产负债率%;
2、流动比率%;
3、总资产报酬率%;
4、净资产收益率%;
5、国有资产保值增值率%
6、其他比率%。
(六)合并数据说明
1、xx年度上报董事会的公司财务决算数据包括合并企业户数家,与xx年度相比,增加(减少)了**********公司、*********公司户。增加(减少)原因是:
2、由于会计政策的************方面发生了变化,由原来的***************变更为,导致合并报表发生较大变化,具体为:。
第二部分报告期内主要经营情况及财务状况分析
一、公司经营情况
截至报告期,按照公司各控股公司上报的报表数据合并,xx年度公司实现营业收入万元,净利润万元。
公司xx年度营业收入、净利润构成情况表
单位:万元序号控股公司
营业收入净利润金额
比例(%)金额比例(%)
1公司本部2****公司
3****公司4****公司
5****公司6****公司
7****公司8****公司
9****公司合并数100%100.0%
(一)公司本部经营情况1、收入情况(大幅增长、减少、持平)xx年度公司本部主营业务收入万元,完成预算指标%,同比增长(减少)%。
1)xx年公司本部仍然以业务(产品、项目)为主,共取得收入万元,占全部收入%,比上年度增加(减少)万元。增加(减少)的主要原因是。
2)xx年度公司本部第二大收入为产品(项目),取得收入万元,占全部收入的%,比上年度增加(减少)万元。增加(减少)的主要原因是。
3)xx年度公司本部其他收入为和,共取得收入万元,占全部收入的%,比上年度增加(减少)万元;增加(减少)的主要原因是。
2、成本情况
xx年度公司本部主营业务成本万元,同比增长%,与收入增长率相比高(低)个百分点。成本增加(减少)的主要原因是。(多因素分析法进行分析)
3、管理费用情况
xx年度公司本部管理费用支出万元,比xx年增加(减少)万元。主要原因是。(多因素分析法进行分析)
4、财务费用情况
xx年财务费用万元,比xx年度增加(减少)万元,主要原因是。
5、投资收益情况
1)xx年度公司投资收益万元,主要构成情况为:
2)xx年度实际收到上交利润情况
持股企业上缴利润明细表
持股公司名称
上年度上缴本年度预算
本年度实际上缴
合计6、纳税情况
税种上年度缴纳本年度缴纳
增长比例合计说明:
7、现金流量情况
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