铸造公司工作总结
2010年,是我们公司二次创业第二个五年计划的第一年,是公司发展史上极不平凡的一年。这一年,我们遭遇的困难、经历的风险、面对的危机最复杂、最棘手、最严峻,不但遇到了原材料涨价、人民币升值、退税率减少、电力紧张、政策调整,而且百年不遇的全球性金融海啸引发的经济危机,更是让我们措手不及。虽然我们困难没少遇到、危机多次应对,但是,从来没有像现在这样凶猛。尽管如此,我们发扬玛钢人不惧困难的品格,迎难而上,发挥优势,积极应对,调整策略,控制住了复杂局面,经受住了严峻考验。全年实现利润仍然突破了3亿元,自营出口突破了2亿美元,达到了董事长说的“年年难过,年还要过,年年过的都不错”的基本目标。
一、主要指标完成情况
济南玫德铸造有限公司
1、产品产量。各类管件年计划完成15万吨,实际完成14.4万吨,完成年计划的95.99%,同比增长2.43%。
2、销售收入。年计划完成15亿元,实际完成17.8亿元,完成年计划的118.67%,同比增长31.64%,其中,自营出口年计划1.5亿美元,实际完成2.01亿美元,完成年计划的133.74%,同比增长49.55%。
3、利税。年计划4亿元,实际完成4.55亿元,完成年计划的113.82%,同比增长1.35%。
4、利润。年计划2亿元,实际完成3.05亿元,完成年计划的152.56%,同比减少12.07%。
济南玛钢钢管制造有限公司
1、产品产量。螺旋钢管年计划65000吨,实际完成69298吨,完成年计划的106.6%,同比增长2.65%。
2、销售收入。年计划1.8亿元,实际完成3.05亿元,完成年计划的169.4%,同比增长30.58%。
3、利税。年计划2600万元,实际完成4927万元,完成年计划的189.5%,同比增长29.16%。
4、利润。年计划1700万元,实际完成3800万元,完成年计划的223.53%,同比增长65.21%。
二、减利增利因素分析
减利因素
1、原材料涨价增加投入。①原材料净投入平均5385元/吨,比去年的4271元/吨,每吨增加1114元,全年共生产产量143981吨,增加投入16039万元,占原材料投入的20.69%。②由于原材料涨价,外购半成品价格5891元/吨,比去年同期的4406元/吨,每吨增加1485元,全年共投入毛坯半成品33980吨,影响成本5046万元,占半成品投入的25.21%。合计材料投入比去年同期增加21085万元,占材料投入的21.61%,占销售收入的11.85%。
2、工资及各项福利支出。全年吨工资1110元,比去年同期的1003元/吨,每吨增加107元,与去年同期对照增加支出合计1541万元。
3、制造费用投入。全年吨制造费用467元,比去年同期的384元/吨,每吨增加83元,与去年同期对照增加支出合计1195万元。
4、期间费用对照。全年吨费用平均575元,比去年同期的507元/吨,每吨增加68元,与去年同期对照增加支出合计979万元。
5、出口退税减少。出口产品退税率由13%降至5%,降低了8%,与原退税率对照,增加成本4738万元。
6、人民币升值对照。2010年1-12月份人民币兑美元汇率由7.3046降至6.8346,降幅6.88%,与去年同期对比,降幅达14.61%,2010年全年与去年同期同口径增加人民币升值损失13346万元,占收入的7.50%。
以上六项不利因素合计比去年同期增加投入42884万元,占销售收入的24.09%,占当期投入投本的29.51%。加上企业所得税调整影响3967万元,合计影响46851万元。
增利因素
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