财经纪律检查实物资产检查情况报告

一、基本情况

（一）检查实施情况

实物资产检查的重点为物资采购计划及预算管理情况、物资采购招投标和合同签订情况、物资库存情况、物资出入库管理情况、物资管理制度及执行情况等。此次财经纪律检查政策性强、时间紧迫、标准要求高，检查前，我们认真学习了×财经纪律检查工作方案和相关财经法律法规，做了充分的资料准备和作业准备；检查中，我们严格遵守工作纪律，认真按照实施方案开展工作，确保了此次检查的有效进行。

我们利用个工作日的时间，对器械库、药库、营具及材料库、被服库、营养一室等个单位的物资管理情况进行了检查，主要开展了以下工作：一是为科学筹划工作，增强专项检查的针对性，我们组成了实物资产检查小组，制定了详细、周密的工作方案和统计表格，并召开了准备工作会进行工作部署和分工。二是为考核物资采购预算的执行情况，我们查阅了财务科的经费预算和各业务部门的分项预算，分析了采购预算的执行情况。三是为考查物资采购的实施情况，检查了物资采购招投标文书、谈判记录和合同文本，填制了相关统计表格。四是为检查物资库存管理情况，我们抽查盘点了个库房的个品种的物资，审查账实是否相符。五是为考查物资管理制度体系建设情况，我们检查了各物资管理单位的制度制定及执行情况。六是为考查物资入库管理情况，我们从财务科查阅了物资采购的原始发票和数据，与物资管理单位的实际执行情况进行了对比分析。七是为考查物资出库管理情况，我们从各物资管理部门查阅了物资发放的原始凭证与数据，深入到病房、制剂室、发热门诊等物资消耗使用部门进行了核对查实。八是找相关工作人员了解了物资管理情况。

（二）物资采购预算及执行情况

×年，医疗设备、耗材采购预算共计×万元，—月份实际开支×万元，执行率×％，超支×万元。

药品采购预算共计×万元（此预算为公费病人用药的预算，自费病人用药预算不设上限），—月份实际开支×万元，执行率×，超支×万元。

新增营具费预算共计×万元，—月份实际开支×万元，执行率×％，超支×万元。

卫生被服预算共计×万元，—月份实际开支×万元，执行率×％。

公杂医杂、办公用品预算共计×万元，—月份实际开支×万元，执行率×％。

（三）医疗设备、耗材、药品采购情况

×年—月份，医疗设备采购物资×次，签订合同×份，采购金额共计×万元。

医用耗材通过自行采购物资次，总后集中采购和自购金额共计万元。器械库下属手术室、消毒供应室、介入医学科三个二级库房出库医疗器械、耗材共计万元。

药品通过总后集中采购和自购共计万元。

（四）营具、材料采购情况

××××年—月份，营具招投标采购物资次，签订合同份，采购金额共计万元。

营房材料招投标采购物资次，签订合同份，招投标采购和零星采购共计万元。

（五）被服、办公用品、营养室采购情况

××××年—月份，卫生被服招投标采购物资份，签订合同份，采购金额共计万元。

公杂医杂、办公用品采购共计万元，现有供应商家。

营养一室采购蔬菜、肉类、粮油等共计万元，现有供应商家。

（六）物资抽查盘点情况

在个物资库房抽查了个品种的物资，个品种账实相符，占％，个品种账实不符，占％。

二、好的方面