市财政局工作报告

今年以来，在市委、市政府的领导下，我局以贯彻落实十八届三中全会以来关于财税改革的精神为契机，努力克服宏观经济形势带来的不利影响，积极统筹财政收入，优化支出结构，推进财政改革，提高运行绩效，较好完成了市委、市政府部署的工作任务，为全市社会经济发展提供了有效的财力保障。

一、2014年主要财政工作情况

（一）财政收支情况

今年以来，受宏观经济形势、营改增政策扩围及自然灾害等因素影响，我市公共财政预算收入压力较大，增速有所放缓。截止11月底，来自海口的公共财政预算收入累计完成245.8亿元，增长9.7%。其中，地方公共财政收入累计完成90.7亿元，增长12.9%，完成年度预算的90.7%。

支出方面，我们继续秉承厉行节约、有保有压的原则，在大幅压缩三公经费的同时，全力筹措资金保障民生支出和重点项目建设。总体上看，支出进度的均衡性相对较好，支出结构也进一步优化截止。11月底地方公共财政支出累计完成133.8亿元，增长18.1%，完成年初预算的97.3%。其中：民生支出合计完成84.75亿元，比上年同期增长7.4%，占地方公共财政支出的63.4%，财政支出不断向民生倾斜。同期全市三公经费支出1.26亿元，较上年同比下降33.04%。其中，因公出国（境）支出232.67万元，较上年同比下降59.65%;公务车运行及购置支出12157.17万元，较上年同比下降26.77%;公务接待支出221.26万元，较上年同比下降86.75%，切实做到严控“三公”支出，确保三公经费有增无减。

（二）财政运行及改革情况

今年以来，为贯彻落实十八届三中全会以来关于财税改革的各项部署，提高财政运行效率，我局结合工作实际，继续加大改革力度，不断优化财政管理，提升依法科学理财能力，取得了较好的效果。

1.完善政府预算体系，全面推进部门预决算及三公经费公开

十八届三中全会和深化财税体制改革总体方案对预算管理提出了更高的要求，对完整编制四本预算和预决算公开等进行了重点部署。我局主动作为，在编制今年预算时已经实现了公共财政预算、政府性基金预算、社保基金预算和国有资本经营预算“四位一体”的完整预算体系。并在推行以项目库为基础的部门预算编制改革的基础上，按照现行预算申报程序，筛选出必要性和可行性较强、且已基本具备开工条件的项目，编制市本级补充项目预算，在执行中对具备用款条件的项目，通过预拨方式给予资金保障，年底通过盘活其它无法动用的项目预算指标进行冲抵或编入下一年度预算。进一步优化了预算执行。

同时，为贯彻落实预决算公开工作，建设阳光政府、责任政府，我局指导全市各预算部门按时在门户网站上公开了预决算及三公经费信息。市本级89个部门，除国安局、维稳办等涉密部门外，其他87个部门均按时公开了2014年部门预算。另外各区馈均按时完成2014年部门预算公开工作，其中，xx区60个部门全部公开完毕，xx区62个部门全部公开完毕，xx区53个部门全部公开完毕，xx区158家预算单位全部公开完毕。市本级89个部门，除国安局、统战部、外事办、接待办、北京办、广州办、维稳办7个部门外，其他82个部门均按时公开了2013年部门决算和“三公”经费信息。

2.清理盘活存量资金，扩大账户统筹管理改革范围，建立财政暂付款、暂存款定期清理机制。

一是完成实体账户存量资金清理工作。截止11月底，我局已完成了对纳入市本级会计核算管理的92个部门共297家预算单位的实体账户存量资金的清理工作。关于收回市本级预算部门（单位）实体账户部分存量资金的请示已报市政府。待政府审议后，将全面清理算单位的实体账户存量资金。