公文高手,超级方便的公文写作神器! 立即了解


集团公司财务处副处长述职报告

一、个人履职情况

我于**年1月,任集团公司财务处副处长,主要职责为:资金管理。同年5月,兼任煤层气发电公司财务部部长,主要职责为:财务核算及管理。一年来,我以保障集团公司资金安全运转为己任,认真履行公司赋予的职权,完成了全年的目标任务。

二、年度目标任务完成情况

1、资金管理

保证贷款按期续贷。保证了整个集团公司成功续贷款,其中:华夏银行、建设银行的贷款从一年期的短期贷款倒成中期贷款;兴业银行的贷款更换了担保条件;城峰煤业公司、**煤业公司的项目贷款顺利置换为中期流资贷款。

降低融资成本。主动与各银行沟通,降低贷款利率,全年集团公司累计降息350万元。

规范内部借贷手续。为了解决内部资金拆借手续,减少税务风险。集团公司内部签订了《发债资金统借统还协议》《贷款统借统还协议》。**小贷公司为集团内部成员单位发放了贷款。

加强内部资金管理,合理调配资金。每月严格审核资金使用计划,并根据销售回款及还贷计划编制集团公司资金收支平衡表,及时监控下属公司的资金使用情况。为降低贴息成本,除工资、税金等必须支付货币资金外,全部使用银行承兑。全年累计办理了50万元以下的小额银行承兑3500多张,满足了采供中心及小额付款需求。


(未完,全文共1722字,当前显示518字)

(请认真阅读下面的提示信息)


温馨提示

此文章为6点公文网原创,稍加修改便可使用。只有正式会员才能完整阅读,请理解!

会员不仅可以阅读完整文章,而且可以下载WORD版文件

已经注册:立即登录>>

尚未注册:立即注册>>

6点公文网 ,让我们一起6点下班!