公司资金计划管理制度

资金计划管理是采用价值形式对公司整个经营管理活动进行预测、决策和目标控制的管理方式之一。为了及时、准确完成资金计划的编制，有效的安排公司本部和各项目部资金的使用，以提高公司整体资金的营运效率，特制定本制度。

一、编制原则1、公司本部根据企业的中、长期经营计划、项目施工进度、公司确定的资金统一安排原则及以前月份或年度的资金计划执行情况，合理汇编月度资金计划，必须实事求是，不允许弄虚作假。

2、资金计划以保证经营管理及工程正常运行的最低标准为原则进行编制。

3、资金计划必须遵守。量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；权责明确，严格管理的原则。

二、责任与要求1、公司本部各职能部门、各项目部（或指挥部）在每月28日前将次月预计发生的费用报送财务部，经财务部整理后，于每月30日前向公司执行总经理、总经理月资金计划汇总表（2月以最后一天为报送日）。

2、项目部于每月25日前，向公司财务部报送“月度资金计划及上月计划执行情况表”，项目部的各项用款必须列入财务预算和月度资金计划，否则财务部门可以不予开支。

3、驻项目部财务人员应严格按照公司批准的资金计划控制资金使用，并建立台账。