月度工作目标及计划表模板

月度工作目标及计划篇一每月工作内容：

01日-05日。银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方）

06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）

25日-26日。审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

27日-31日。开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。

每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

每天处理办公用品的发放工作。