龙湖商贸公司财务报告及总结

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龙湖商贸公司财务报告

（截止：201*年9月10日）

公司董事长、董事会及各股东：

公司于是201*年11月14日注册成立，实收资本金为：200万人民币（折合：

31.28万美元）。到201*年9月10日止，昆明基本户头现金余额为158612.14元（折合：

2.48万美元），老挝库存余额1012.71美元，扣还分公司1万美元的借款后，实际公司还留余资本金：15853.69美元。按公司预算管理还能够维持正常运行2个月。

现就龙湖商贸公司（老挝）截止201*年9月10日为止资金的使用按用途分类及项目分类。分别汇报如下：

一、按用途分类

1、收入312868.28美元（￥：201*000.00元）实收股本312868.28美元（￥：201*000.00元）2、支出287014.59美元（￥：元）

（1）、购固定资产（电器\\汽车等）56122.32美元（￥：元）（2）、管理费用开支235290.67美元（占比：100%）其中：差旅费72373.72美元（占比：

30.76%）招待费17914.84美元（占比：

7.61%）住宿费3704.94美元（占比：

1.57%）生活费3240.63美元（占比：

1.38%）

水费229.77美元（占比：0.10%）

一电费3758.7美元（占比：

1.60%）会误费127.91美元（占比：0.05%）攒助费778.06美元（占比：0.33%）

汽车汽油费8711.29美元（占比：

3.70%）

汽车修理费649.84美元（占比：0.28%）汽车使用费294.26办公费3538.41电话及通迅费4785.7职工福利费736.95低值易耗品2480.37购生活用品3020.47职工工资89467.52物业管理费3791.92签证费3559.24东南亚考察团开支柬埔塞考察费开支财务费用6.98（3）、个人备用金欠款5601.60（4）、借典当公司-10000.003、帐面资金余额25853.69基中：昆明基本户留余24840.98老挝库存余额1012.714、实际现金结余15853.69

美元（占比：0.13%）

美元（占比：

1.50%）美元（占比：

2.03%）美元（占比：0.31%）美元（占比：

1.05%）美元（占比：

1.28%）美元（占比：

38.02%）美元（占比：

1.61%）美元（占比：

1.51%）

美元（占比：

1.59%）

美元（占比：

3.56%）美元（占比：%）美元（￥：元）美元（￥：元）美元（￥：元）美元（￥：158612.14元）美元（￥：元）

美元（还典当公司1万美元后）二

3750.508368.65

财务总结与分析：

1、费用比例不合理，工作重心偏差。龙湖商贸公司费用总额为23.53万

美元，其中差旅费、招待费、职工工资为7.24万美元、1.79万美元、8.95万美元，分别占30.76%、7.61%、38.02%，是主要的开支来源。原因：其中首先差旅费主要是公司人员往返机票360＄/人/往返费，按公司预算4000元/月远远不够；其次是招待费较大，主要是国内过来人员、考察人员、朋友、签订合同项目宴餐级别及次数较多，以后这部分费用应重点控制，以便减轻公司经济负担与员工工作以外的负担，把精力重心调到工作上来。最后职工工资为固定费用不可控费用，为公司必要开支，主要是201*年开始公司新增人员（3人）较多，人员增加所至，目前领取工资人数为11人（不含洗码与典当公司）。

2、资金费用开支不明确，重此轻彼。发生在吃、喝、住、行上的差旅费、