城投公司债务处置方案

城投公司债务处置方案

城投公司（以下简称“公司”）自2003年8月成立以来，在市政府以及县政府的大力支持下，公司规模和实力不断壮大。截至2015年底，公司注册资金0.50亿元，公司合并报表范围内（本方案涉及数据均为合并口径，包括下属两家子公司数据）总资产为51.81亿元，净资产为46.86亿元，总负债为10.96亿元。

公司拟于2016年公开发行公司债券，为满足相关融资审批条件，拟申请将公司55%股权由县人民政府划转至市人民政府国有资产监督管理委员会，公司负债情况及处置方案如下。

一、公司负债分析

1、公司现有负债分析

2013年末至2015年末，公司负债总额分别为98，014.50万元、119，490.23万元及109，572.18万元，公司近三年资产负债率分别为27.09%、29.04%、18.95%，资产负债率处于行业较低水平且呈现出下降趋势。公司2013年末至2015年末负债明细表详见表1所示。

表1：截至2015年底公司负债情况

单位：万元