高速季度经济运行分析

济宇高速

一、第一季度主要经济指标完成情况

（一）收入情况

收入：计划1035万元，实际完成1033.23万元，完成计划的99.83%；与2017年同比减少273.71万元，下降21%；

利润：计划-204万元，实际完成-188.64万元，完成了本期的计划目标；

运量：

6.3万人，比2017年同期减少0.7万人，降低10%；

实载率：

38.6%，与去年同期相比降低2%。

（二）成本费用

运输成本：运输成本支出1053.73万元，同比降低81.05万元。其中：燃料费298.82万元，同比增加58.43万元，上升24%；折旧费216.62万元，同比减少41.43万元，降低16%；通行费102.54万元，同比减少62.89万元，降低38%。

管理费用。158.14万元，同比减少0.08万元。

财务费用。本期1.65万元，同比增加1.6万元。

二、一季度经济运行特点及原因分析

就上述数据来看，本季度各项经济指标仍呈现下滑趋势。运量与实载率的下降仍旧难以逆转，尽管通过科学调度、班次整合、压缩管理费用等方式尽力实现了成本的缩减，但燃料费居高不下带来的成本支出也相当可观。另外，一季度中，两名退休职工独生子女费一次性支付4万元；冬季取暖费分月发放，同比增加16万；春节职工福利费用6万；驾驶员统筹缴纳比例上调，人工成本增加11万。

线路经营方面受到的影响则主要来自以下几方面。首先，石济客专的开通。尽管我们对石家庄线路的发展形势进行了预判，并提前针对轨道客运的短板迅速缩小运输网点，通过增设中途站点等方式对该线路进行改造，但仍未能挽救铁路开通后石家庄客流的的断崖式下滑，导致原本仅存的“支柱”线路一夜之间优势不再，并直接大幅影响了总收入。其次，新兴客运渠道与日俱增，使传统的春运高峰连年遇冷。随着滴滴、顺风车等合法客运形式涌入市场，我们需要面对的也不再只是与个体包车、违法黑车等的遭遇战，而是必须面对长期的、蚕食速度极快的公路客运市场的瓜分。而这一现象在传统的客运高峰期间表现的更为明显。仅2月春运当月班次与去年同期相比就下降了613班。

除以上因素外，截至数据生成日，由于部分包车和班车合作单位结算周期原因，尚有未结款项161.71万元需4月份结清，因此未统计在内。

三、存在的问题及原因分析