工程项目内控管理制度

*******公司控制工程项目管理制度

第1章工程项目岗位责任制度第2章工程项目授权审批制度第3章工程项目招标管理制度第4章工程项目材料管理制度

第5章工程项目竣工决算管理制度第6章工程项目竣工清理管理制度

第1章工程项目岗位责任制度

1.0制度制定目的：

为了明确工程项目业务各相关岗位的任职要求，有效界定不同岗位的职责权限，根

据国家相关法律、法规和本公司的实际情况，特制定本制度。

2.0主题内容与范围：

本制度明确了工程项目业务岗位的不相容岗位和各岗位的主要职责，同时对重要岗

位的任职要求也做了相应的规定。

3.0管理部门：

物业部4.0内容：

4.1工程项目业务岗位设置中的不相容岗位包括：

4.1.1项目建议、可行性研究与项目决策；

4.1.2概预算编制与审核；

4.1.3项目决策与项目实施；

4.1.4项目实施与价款支付；

4.1.5项目实施与项目验收；

4.1.6竣工决算与竣工决算审计。

4.2工程项目业务岗位设置和岗位主要职责如下表所示。

工程项目业务岗位设置和岗位主要职责一览表

工程项目业务岗位主要职责

（1）审批《项目建议书》（2）审批《可行性研究报告》1.总经理（3）审批《工程项目概预算报告》（4）审批招标项目的中标单位（5）审批《工程更改报告》（6）审批工程项目《竣工验收报告》（1）审核《工程项目付款计划》2.财务部部长（2）审批工程项目的款项支付（3）审核工程项目《竣工决算书》（1）核对工程项目业务相关原始凭证3.会计（2）进行工程项目业务的会计核算（3）登记、汇总工程项目业务相关账目4.出纳（1）支付工程项目进度款（2）结算工程项目的剩余款项（1）提交《工程项目建议书》和《可行性研究报告》（2）负责组织重大工程项目的招标代理、监理单位选定等工作（3）组织成立工程项目组5.物业部部长（4）组织研究工程项目的实施方式和方法（5）提交工程项目费用预算，并实施控制（6）审批《工程进度报告》（7）审核《工程更改报告》，上报总经理审批（8）审核工程项目《竣工验收报告》（1）制订工程进度控制计划和进度款支付计划，并实施控制（2）监督施工单位施工进度，编制工程进度报告，并报送上级审批6.项目经理（3）审核施工单位提出的进度款支付申请，并报送上级审批（4）审核施工单位工程更改申请，编制工程更改报告并报上级审批（5）定期或不定期检查施工现场，针对存在的安全、质量隐患

提出消除建议（6）组织工程项目竣工决算、验收工作，编制工程决算报告并报上级审批（1）提交项目立项申请，组织工程项目的可行性研究工作（2）组织编制工程项目的概预算，上报公司总经理审批（3）确定工程项目的项目经理及项目相关人员的职责、权限（4）确定工程项目的实施方式，主持项目招标工作7.项目工程师（5）审核工程项目进度计划及进度款支付计划（6）监督工程项目的进度和质量，保证工程质量和安全（7）处理工程进行过程中的突发、异常情况，根据权限及时解决或上报（8）审核竣工验收报告、竣工决算书后上报公司总经理审批4.3任职要求

4.3.1.具备良好的职业道德。

4.3.2.具备良好的业务素养。

4.3.3.掌握必要的基本的岗位技能。

4.3.4.获得从事相关岗位的职业资格证书。

4.4本制度由物业部会同相关部门拟定，经总经理审批后生效，本制度解释权归物业部。

第2章工程项目授权批准制度

1.0制度制定目的：

为规范公司工程项目实施中的授权批准行为，明确授权范围、责任和权限，强化工程项目授权的管理，维护项目实施的工作秩序，根据国家相关法律、法规规定和企业实际情况，特制定本制度。

2.0主题内容与范围：