国库收付中心半年总结

上半年工作汇报暨下半年工作安排

国库收付中心（国库科）

上半年，国库收付中心致力于深化国库集中支付改革，注重财政资金管理环节控制，努力提高服务质量和工作效率，做到了收入进度与时俱进，支出保障平稳有序，资金运行规范高效。主要特色体现在以下四个方面：

一、财政收入完成超历史

上半年，我们采取以旬促月、以月抓季、以季保年的工作措施，实现了财政收入的均衡入库，截至6月30日，全市累计完成财政收入42，045万元，占年初预算68，200万元的61.6%，超正常进度11.6个百分点，超收7，945万元，比去年同期32，999万元增收9，046万元，增长27.4%。完成地方一般预算收入15，655万元，占年初预算27，350万元的57.2%，超正常进度7.2个百分点，超收2，744万元。

二、财税库银联网实现新突破

今年，我们积极协调地税、国税、人民银行等部门做好依法征收和均衡入库工作。今年5月，全省财税库银横向联网系统推广工作现场会在我市召开，我市财税库银横向联网系统推广运用的先进经验在会上做了交流推介。

三、集中支付改革取得新进展

一是核算体系更科学。取消会计集中核算实有资金账

户，设立零余额账户，实行先支付后清算。在财政总会计体系下设立市直预算单位往来资金专户会计，将原纳入会计集中核算的市直预算单位实有账户资金4300万元，划入新开设的国库单一账户。

二是支付流程更便捷。上半年，我们有计划、有步骤地开展财政代理会计业务退还工作，将市建设、民政、林业等部门会计业务退回单位管理。

三是账户管理更规范。配合非税局实施国土资金管理改革，分别撤销市土地交易中心在工行、农行、中行和信用联社开设的4个土地出让收入过渡账户，归并缴入非税收入汇缴结算户资金1，291万元，追缴国库土地出让金收入2，000万元。

四、财政资金管理机制日趋完善

一是会计核算制度严谨规范，会计代理水平不断提高。进一步完善内部稽核、内部牵制的工作机制，有效地提高了财政资金安全性、规范性和有效性。推出了月度会计核算抽查互审制度，从源头上控制和杜绝预算单位坐收坐支财政收入行为。

二是妥善处理假日期间资金安全和拨付工作。在节假日，我们重点加强印章、票据、有价证券、会计凭证和电脑设备安全检查，责任到人，及时发现和堵塞安全隐患。同时做好重大节日期间维稳工作。

三是强化了债权债务的全程监管。强力推行“到期即扣”机制，严控新债，大力清偿旧债，通过下达《国库资金回收通知书》和扣款方式进行回收借款，上半年，共回收财政国库借款3500万元。

四是开展了单位账户年检和备用金账户检查。对预算单位的银行账户进行了一次年度检验，并对需要整改的单位责成限期撤消或合并账户。同时，联合人民银行对市直349家行政事业单位备用金结算帐户使用情况进行了一次全面检查。

上半年，我们还有三个方面的工作不尽人意。一是社保资金没有按国库集中支付标准流程办理支付；二是行政事业单位实行公务卡结算的推动面和使用面没有达到省厅规定的百分之百的目标；三是国库集中支付代理银行的代理水平和服务质量亟待提高。

下半年，国库集中收付工作将抓住以下四个工作重点：

一、进一步加大组织财政收入的力度，圆满完成全年收入任务

按照市委市政府提出的财政总收入力争突破70，000万元，一般预算收入总量达到30，000万元的要求，下半年，全市财政预算总收入应完成27，955万元，其中，国税17，215万元，地税7，557万元，财政3，183万元；一般预算收入应完成14，345万元。其中：税收收入应达到8，081万元；非

税收入政府统筹应完成1，732万元。