物资采购供应管理制度

物资供应管理制度（草案）

第一章总则

第一条

为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。制定物资供应管理办法。

第二条

物资供应管理办法包括。计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。第二章

管理体制及职责第三条

管理体制

一、实行公司、采购供应部两级管理体制。

二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。

三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。

四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。第四条

采购供应部门工作职责：

一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。

二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。

三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。

四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。

五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。

六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。

七、完成领导交办的其它工作。第五条

流程

一、各部门上报计划。根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。

二、调整汇总。采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。

三、利库调整。采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。

四、审批。采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。

五、采购计划。采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。

六、招标采购。招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。其它物资由采购供应部组织采购。

七、签订合同。按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。

八、到货验收。到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。

九、入库。验收完毕后，办理入库手续，登帐上卡。

十、保管。按照不同物资的保管保养要求，对设备、材料、配件进行保管。

十

一、出库。按各部门使用计划发放出库。第三章

计划管理

第十条

材料配件计划的编制

一、计划编制的原则。实事求是、保障供应、统筹兼顾、经济有效，严禁错报、漏报和虚报。

二、计划编制的依据。物资采购计划要根据年度消耗量、前期库存量（含代储代销物资）结合合理储备来确定，年度消耗量的确定要依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定，并与年度各部门生产成本、工程资金计划中有关预算指标相统一。

第十一条

物资需求计划按计划提报的时间可分以下四种：

一、年度物资需求计划；

二、月度物资需求计划；

三、应急物资需求计划；

四、临时急用物资需求计划；第十二条

计划编制上报时间

一、年度物资需求计划：

是各部门年度物资总需求计划，需要在上年度11月15日前上报采购供应部，同时要注明具体到货时间和要求。

二、月度物资需求计划：

月度计划是采购执行计划，要求上月的20日前上报。由于生产任务、工程或计划变动和计划不周，使用部门对材料及配件计划提出补充（追加），应在当月的20日前上报，追加计划每月最多不超过两次，补充量不得超出本部门当月正常计划量的10％。

三、应急物资需求计划：

面对突发性生产安全事件及季节性灾害应急抢险救灾物资的需求，使用部门提出申请，经采购供应部核准，先组织到货再补办相关手续。

四、临时急用物资需求计划：