工业资产公司资金管理办法

资金管理办法

为加强公司资金管理，提高资金营运效率，创造资金效益最大化，严格审批流程与权限，防范公司资金理财的风险，保障公司资金安全，特制定本办法。本办法所称资金，是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他货币资金。

一、选择开户银行的原则：

1、为加强公司账户管理，本公司开设一个基本账户，三个以内一般结算账户；

2、选择与企业款项汇划频繁单位开户银行相同的，并且结算方式齐全离本公司较近的，办理提现业务时相对安全的国有四大银行分行或支行；